Stillfront Group Valuierung
Ist SF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SF (SEK10.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK34.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SF zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SF's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 5.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
MTG B Modern Times Group MTG | 1.7x | 4.5% | SEK 10.4b |
PDX Paradox Interactive | 5.5x | 7.4% | SEK 14.6b |
EG7 Enad Global 7 | 0.6x | 10.4% | SEK 1.2b |
G5EN G5 Entertainment | 0.7x | -0.5% | SEK 892.7m |
SF Stillfront Group | 0.7x | 0.5% | SEK 5.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Entertainment?
Price-To-Sales gegen Industrie: SF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Swedish Entertainment Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 10.17 | SEK 14.41 +41.7% | 17.9% | SEK 20.00 | SEK 10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | SEK 11.83 | SEK 16.14 +36.4% | 29.2% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | SEK 10.60 | SEK 16.36 +54.4% | 30.4% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | SEK 9.53 | SEK 16.51 +73.3% | 29.8% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | SEK 9.92 | SEK 16.62 +67.6% | 29.1% | SEK 27.00 | SEK 10.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | SEK 10.65 | SEK 17.29 +62.3% | 29.8% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | SEK 12.17 | SEK 19.83 +63.0% | 28.5% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | SEK 11.24 | SEK 19.83 +76.4% | 28.5% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | SEK 11.37 | SEK 20.58 +81.1% | 29.2% | SEK 27.00 | SEK 12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | SEK 16.00 | SEK 27.38 +71.1% | 16.0% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | SEK 18.52 | SEK 27.11 +46.4% | 15.5% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | SEK 19.25 | SEK 27.11 +40.8% | 15.5% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | SEK 18.03 | SEK 27.50 +52.5% | 15.1% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | SEK 20.17 | SEK 28.25 +40.1% | 16.1% | SEK 35.00 | SEK 20.00 | SEK 11.83 | 10 |
| May ’24 | SEK 21.80 | SEK 27.20 +24.8% | 19.1% | SEK 35.00 | SEK 19.50 | SEK 10.60 | 10 |
| Apr ’24 | SEK 20.05 | SEK 27.50 +37.2% | 19.6% | SEK 35.00 | SEK 19.50 | SEK 9.53 | 9 |
| Mar ’24 | SEK 18.78 | SEK 28.75 +53.1% | 22.1% | SEK 40.00 | SEK 19.50 | SEK 9.92 | 10 |
| Feb ’24 | SEK 18.44 | SEK 30.80 +67.1% | 29.4% | SEK 45.00 | SEK 20.00 | SEK 10.65 | 10 |
| Jan ’24 | SEK 17.52 | SEK 34.25 +95.5% | 20.8% | SEK 45.00 | SEK 24.00 | SEK 12.17 | 10 |
| Dec ’23 | SEK 16.50 | SEK 34.25 +107.6% | 20.8% | SEK 45.00 | SEK 24.00 | SEK 11.24 | 10 |
| Nov ’23 | SEK 21.40 | SEK 35.75 +67.1% | 20.2% | SEK 45.00 | SEK 24.50 | SEK 11.37 | 10 |
| Oct ’23 | SEK 24.04 | SEK 37.55 +56.2% | 26.4% | SEK 60.00 | SEK 27.00 | SEK 16.00 | 10 |
| Sep ’23 | SEK 21.48 | SEK 42.90 +99.7% | 31.4% | SEK 73.00 | SEK 29.00 | SEK 18.52 | 10 |
| Aug ’23 | SEK 27.51 | SEK 42.50 +54.5% | 32.2% | SEK 73.00 | SEK 29.00 | SEK 19.25 | 10 |
| Jul ’23 | SEK 23.47 | SEK 44.06 +87.7% | 32.0% | SEK 73.00 | SEK 29.00 | SEK 18.03 | 9 |
| Jun ’23 | SEK 24.16 | SEK 44.94 +86.0% | 32.0% | SEK 73.00 | SEK 29.00 | SEK 20.17 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.