G5 Entertainment AB (publ)

OM:G5EN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 697.8m

G5 Entertainment Valuierung

Ist G5EN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G5EN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 233.33
Fair Value
61.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: G5EN (SEK89.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK233.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: G5EN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G5EN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da G5EN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für G5EN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von G5EN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist G5EN's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisSEK 65.69m
MarktanteilSEK 697.78m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von G5EN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für G5EN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
ENVAR Envar Holding
35.8xn/aSEK 730.0m
STVA B Star Vault
36.2xn/aSEK 34.1m
EMBRAC B Embracer Group
4.6x-3.16%SEK 20.5b
PDX Paradox Interactive
30.1x24.12%SEK 19.2b
G5EN G5 Entertainment
10.6x25.01%SEK 697.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: G5EN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G5EN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
G5EN 10.6xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: G5EN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Entertainment (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G5EN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G5EN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: G5EN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für G5EN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 89.70
SEK 182.50
+103.46%
26.03%SEK 230.00SEK 135.00n/a2
Nov ’26SEK 94.10
SEK 187.50
+99.26%
28.00%SEK 240.00SEK 135.00n/a2
Oct ’26SEK 92.00
SEK 187.50
+103.80%
28.00%SEK 240.00SEK 135.00n/a2
Sep ’26SEK 90.50
SEK 187.50
+107.18%
28.00%SEK 240.00SEK 135.00n/a2
Aug ’26SEK 105.00
SEK 200.00
+90.48%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
Jul ’26SEK 109.60
SEK 200.00
+82.48%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
Jun ’26SEK 119.40
SEK 200.00
+67.50%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
May ’26SEK 130.00
SEK 212.50
+63.46%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Apr ’26SEK 123.40
SEK 212.50
+72.20%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Mar ’26SEK 142.80
SEK 212.50
+48.81%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Feb ’26SEK 130.00
SEK 212.50
+63.46%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Jan ’26SEK 110.00
SEK 212.50
+93.18%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 100.80
SEK 212.50
+110.81%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.48%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00SEK 94.102
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.05%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00SEK 92.002
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.81%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00SEK 90.502
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.11%
35.48%SEK 315.00SEK 150.00SEK 105.002
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.66%
31.66%SEK 315.00SEK 150.00SEK 109.603
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.56%
27.08%SEK 315.00SEK 175.00SEK 119.403
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.62%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 130.003
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.47%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 123.403
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.04%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 142.803
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.86%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 130.003
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.81%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 110.003
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.29%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 100.803
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.25%
38.65%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
SEK 182.5
Fair Value
50.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 23:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

G5 Entertainment AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB