Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 18.4b

Embracer Group Valuierung

Ist EMBRAC B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMBRAC B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 286.29
Fair Value
71.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EMBRAC B (SEK81.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK286.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMBRAC B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMBRAC B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMBRAC B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMBRAC B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMBRAC B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMBRAC B's PE?
PE-Verhältnis4.2x
ErgebnisSEK 4.42b
MarktanteilSEK 18.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMBRAC B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMBRAC B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
PDX Paradox Interactive
26.9x20.65%SEK 17.2b
HACK Hacksaw
14.3x37.50%SEK 18.8b
G5EN G5 Entertainment
10.4x25.01%SEK 682.2m
ENVAR Envar Holding
33.4xn/aSEK 680.0m
EMBRAC B Embracer Group
4.2x-2.53%SEK 18.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMBRAC B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMBRAC B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EMBRAC B 4.2xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMBRAC B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Entertainment (26.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMBRAC B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMBRAC B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.2x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMBRAC B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMBRAC B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 81.87
SEK 114.58
+39.96%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.20
SEK 114.83
+15.76%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 108.70
SEK 118.00
+8.56%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 84.00
SEK 115.22
+37.17%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.66
SEK 135.56
+33.34%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 116.70
SEK 135.67
+16.25%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.2014
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7014
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 84.0014
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.6615
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.81%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 116.7016
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.54%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.6616
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 105.2616
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.54%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 120.6017
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.58%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 225.0016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.48%
26.53%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
SEK 114.58
Fair Value
28.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 11:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Embracer Group AB (publ) wird von 25 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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