Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 17.3b

Paradox Interactive Valuierung

Ist PDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 168.3
Fair Value
2.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PDX (SEK164.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK168.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PDX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PDX's PE?
PE-Verhältnis27.2x
ErgebnisSEK 637.67m
MarktanteilSEK 17.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
EMBRAC B Embracer Group
4.2x-2.35%SEK 18.6b
HACK Hacksaw
15x37.88%SEK 19.7b
G5EN G5 Entertainment
10x24.96%SEK 656.5m
ENVAR Envar Holding
32.4xn/aSEK 660.0m
PDX Paradox Interactive
27.2x20.30%SEK 17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PDX 27.2xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem Swedish Entertainment Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.2x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 164.20
SEK 201.67
+22.82%
7.66%SEK 215.00SEK 180.00n/a3
Nov ’26SEK 165.60
SEK 186.25
+12.47%
16.04%SEK 215.00SEK 140.00n/a4
Oct ’26SEK 170.40
SEK 191.25
+12.24%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Sep ’26SEK 172.80
SEK 191.25
+10.68%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Aug ’26SEK 163.40
SEK 187.25
+14.60%
12.56%SEK 215.00SEK 150.00n/a4
Jul ’26SEK 191.00
SEK 211.00
+10.47%
15.60%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26SEK 192.00
SEK 213.00
+10.94%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26SEK 189.50
SEK 214.00
+12.93%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.48%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+10.95%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26SEK 217.00
SEK 230.00
+5.99%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.70%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25SEK 185.80
SEK 219.17
+17.96%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 200.00
SEK 211.67
+5.83%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00SEK 165.606
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.57%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 170.405
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.22%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 172.805
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.41%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00SEK 163.405
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.25%
22.73%SEK 250.00SEK 130.00SEK 191.005
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.28%
19.00%SEK 270.00SEK 160.00SEK 192.004
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.00%
9.39%SEK 270.00SEK 220.00SEK 189.504
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.90%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 181.204
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.37%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 208.204
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.31%
10.65%SEK 280.00SEK 215.00SEK 217.004
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.80%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 205.404
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.71%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 185.804
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.24%
11.43%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
SEK 201.67
Fair Value
18.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 07:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Paradox Interactive AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Edward JamesBerenberg
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB