Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 15.0b

Paradox Interactive Valuierung

Ist PDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDX (SEK128.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK166.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PDX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.2x
Unternehmenswert/EBITDA14.8x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.6x
MTG B Modern Times Group MTG
95.7x39.5%SEK 10.4b
EG7 Enad Global 7
14.7x41.3%SEK 1.2b
G5EN G5 Entertainment
7.6x3.2%SEK 892.7m
MAGI MAG Interactive
132.4xn/aSEK 262.8m
PDX Paradox Interactive
27.4x24.5%SEK 14.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a64.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a64.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.1x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 142.00
SEK 196.00
+38.0%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.9%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.4%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.3%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.8%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.7%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.2%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00n/a4
Oct ’24SEK 229.60
SEK 293.75
+27.9%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00n/a4
Sep ’24SEK 278.60
SEK 301.25
+8.1%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00n/a4
Aug ’24SEK 309.00
SEK 293.75
-4.9%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00n/a4
Jul ’24SEK 272.20
SEK 262.25
-3.7%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00n/a4
Jun ’24SEK 269.80
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 252.00
SEK 226.80
-10.0%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 258.50
SEK 210.60
-18.5%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.105
Mar ’24SEK 226.50
SEK 210.60
-7.0%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 191.705
Feb ’24SEK 187.35
SEK 198.80
+6.1%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 197.205
Jan ’24SEK 212.20
SEK 201.80
-4.9%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 225.405
Dec ’23SEK 200.80
SEK 201.80
+0.5%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 212.605
Nov ’23SEK 206.00
SEK 200.80
-2.5%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 208.605
Oct ’23SEK 177.65
SEK 194.00
+9.2%
5.0%SEK 210.00SEK 180.00SEK 229.605
Sep ’23SEK 165.20
SEK 194.00
+17.4%
5.0%SEK 210.00SEK 180.00SEK 278.605
Aug ’23SEK 182.00
SEK 189.80
+4.3%
4.3%SEK 199.00SEK 180.00SEK 309.005
Jul ’23SEK 178.15
SEK 191.00
+7.2%
5.8%SEK 210.00SEK 176.00SEK 272.206
Jun ’23SEK 185.70
SEK 190.20
+2.4%
6.3%SEK 210.00SEK 176.00SEK 269.805

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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