Lundin Mining Corporation

OM:LUMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 88.1b

Lundin Mining Valuierung

Ist LUMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 18.01
Fair Value
457.0% überbewertet innerer Abschlag
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LUMI (SEK100.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK18.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUMI's PE?
PE-Verhältnis81.7x
ErgebnisUS$110.97m
MarktanteilUS$9.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
BOL Boliden
7.8x4.62%SEK 86.3b
SSAB A SSAB
11.6x8.39%SEK 58.4b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
23.6x8.28%SEK 86.2b
HOLM B Holmen
20.4x7.12%SEK 58.1b
LUMI Lundin Mining
81.7x24.62%SEK 12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (81.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUMI 81.7xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.7x) mit dem Swedish Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.7x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 100.30
SEK 110.44
+10.11%
9.31%SEK 132.53SEK 94.93n/a22
Jul ’26SEK 100.40
SEK 109.46
+9.02%
10.14%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 105.00
+15.51%
11.42%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 79.95
SEK 103.85
+29.90%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.63%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.56%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.75%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.13
+40.64%
8.65%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.60
SEK 132.94
+24.71%
13.01%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 105.40
SEK 131.27
+24.55%
12.69%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.00%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.18
+23.61%
13.05%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.81%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.75%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.4021
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.10%
15.00%SEK 155.44SEK 66.02SEK 90.9021
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.70%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.17%
18.70%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.4021
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.81%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.4020
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.64%
13.74%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.3019
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.32%
13.22%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9519
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.41%
11.06%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.6020
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.47%
11.68%SEK 106.80SEK 65.21SEK 105.4020
Oct ’24SEK 81.85
SEK 95.85
+17.10%
10.47%SEK 106.45SEK 68.59SEK 106.3020
Sep ’24SEK 86.45
SEK 94.49
+9.30%
10.78%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.5021
Aug ’24SEK 92.75
SEK 91.34
-1.53%
10.02%SEK 104.28SEK 68.71SEK 104.9021
Jul ’24SEK 83.95
SEK 89.63
+6.77%
9.64%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.5020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
SEK 109.74
Fair Value
8.6% unterbewertet innerer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/08 03:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/08 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lundin Mining Corporation wird von 59 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg