Lundin Mining Corporation

OM:LUMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 149.1b

Lundin Mining Valuierung

Ist LUMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 14.63
Fair Value
1.1k% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LUMI (SEK170.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK14.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUMI's PE?
PE-Verhältnis74.4x
ErgebnisUS$212.04m
MarktanteilUS$15.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
BOL Boliden
16x18.98%SEK 128.9b
SSAB A SSAB
13.6x14.76%SEK 66.4b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
23.8x9.51%SEK 84.3b
HOLM B Holmen
18.5x-0.30%SEK 52.7b
LUMI Lundin Mining
74.4x20.07%SEK 22.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (74.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUMI 74.4xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies18PE01020304050+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74.4x) mit dem Swedish Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis74.4x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (74.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 170.90
SEK 171.82
+0.54%
8.83%SEK 190.98SEK 134.97n/a21
Nov ’26SEK 151.90
SEK 159.99
+5.33%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 138.90
SEK 122.72
-11.65%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.50
SEK 116.97
+19.97%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.40
SEK 109.41
+8.98%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 79.95
SEK 103.85
+29.90%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.63%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.56%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.75%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.13
+40.64%
8.65%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.60
SEK 132.94
+24.71%
13.01%SEK 158.08SEK 75.09SEK 174.1019
Nov ’25SEK 105.40
SEK 131.27
+24.55%
12.69%SEK 155.92SEK 72.78SEK 151.9019
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.00%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 138.9019
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.18
+23.61%
13.05%SEK 148.04SEK 72.17SEK 109.2019
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.81%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.5019
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.75%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.4021
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.10%
15.00%SEK 155.44SEK 66.02SEK 90.9021
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.70%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.17%
18.70%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.4021
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.81%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.4020
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.64%
13.74%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.3019
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.32%
13.22%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9519
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.41%
11.06%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.6020
SEK 168.67
Fair Value
1.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 04:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lundin Mining Corporation wird von 52 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research