Boliden Valuierung
Ist BOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BOL (SEK338.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK928.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist BOL's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | SEK 92.98b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 18.9x | ||
SSAB A SSAB | 4.9x | -10.9% | SEK 57.3b |
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget | 33x | 14.1% | SEK 109.6b |
HOLM B Holmen | 21.3x | 7.4% | SEK 66.2b |
HPOL B HEXPOL | 16.2x | 5.2% | SEK 41.3b |
BOL Boliden | 19.7x | 22.3% | SEK 93.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 19.7x |
Faires PE Verhältnis | 24.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | SEK 336.70 | SEK 348.56 +3.5% | 18.3% | SEK 500.00 | SEK 254.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | SEK 366.80 | SEK 341.81 -6.8% | 19.9% | SEK 500.00 | SEK 254.00 | n/a | 16 |
May ’25 | SEK 368.10 | SEK 330.75 -10.1% | 18.6% | SEK 480.00 | SEK 254.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | SEK 297.25 | SEK 293.81 -1.2% | 9.1% | SEK 340.00 | SEK 260.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | SEK 267.30 | SEK 294.75 +10.3% | 12.7% | SEK 380.00 | SEK 240.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | SEK 274.90 | SEK 298.13 +8.4% | 12.7% | SEK 380.00 | SEK 250.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | SEK 314.50 | SEK 300.56 -4.4% | 15.3% | SEK 380.00 | SEK 240.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | SEK 293.20 | SEK 302.13 +3.0% | 15.0% | SEK 380.00 | SEK 240.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | SEK 285.50 | SEK 302.56 +6.0% | 12.7% | SEK 380.00 | SEK 245.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | SEK 314.45 | SEK 305.50 -2.8% | 10.9% | SEK 380.00 | SEK 257.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | SEK 294.65 | SEK 301.06 +2.2% | 10.7% | SEK 360.00 | SEK 240.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | SEK 307.20 | SEK 302.53 -1.5% | 10.5% | SEK 360.00 | SEK 240.00 | n/a | 17 |
Jul ’24 | SEK 311.55 | SEK 351.75 +12.9% | 13.9% | SEK 495.00 | SEK 270.00 | SEK 340.00 | 17 |
Jun ’24 | SEK 336.55 | SEK 375.80 +11.7% | 12.9% | SEK 495.00 | SEK 310.00 | SEK 366.80 | 17 |
May ’24 | SEK 366.20 | SEK 398.38 +8.8% | 14.3% | SEK 520.00 | SEK 310.00 | SEK 368.10 | 17 |
Apr ’24 | SEK 407.80 | SEK 406.32 -0.4% | 15.4% | SEK 560.00 | SEK 310.00 | SEK 297.25 | 17 |
Mar ’24 | SEK 446.85 | SEK 421.59 -5.7% | 15.3% | SEK 560.00 | SEK 310.00 | SEK 267.30 | 16 |
Feb ’24 | SEK 463.75 | SEK 392.32 -15.4% | 17.1% | SEK 525.00 | SEK 280.00 | SEK 274.90 | 17 |
Jan ’24 | SEK 391.25 | SEK 363.72 -7.0% | 12.6% | SEK 455.00 | SEK 280.00 | SEK 314.50 | 18 |
Dec ’23 | SEK 381.30 | SEK 350.83 -8.0% | 13.7% | SEK 455.00 | SEK 275.00 | SEK 293.20 | 18 |
Nov ’23 | SEK 333.30 | SEK 343.61 +3.1% | 14.4% | SEK 450.00 | SEK 220.00 | SEK 285.50 | 18 |
Oct ’23 | SEK 346.55 | SEK 339.36 -2.1% | 14.5% | SEK 460.00 | SEK 240.00 | SEK 314.45 | 18 |
Sep ’23 | SEK 327.25 | SEK 336.24 +2.7% | 15.2% | SEK 460.00 | SEK 240.00 | SEK 294.65 | 17 |
Aug ’23 | SEK 329.90 | SEK 333.00 +0.9% | 13.2% | SEK 400.00 | SEK 240.00 | SEK 307.20 | 17 |
Jul ’23 | SEK 313.60 | SEK 408.87 +30.4% | 17.2% | SEK 580.00 | SEK 339.00 | SEK 311.55 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.