Boliden AB (publ)

OM:BOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 149.8b

Boliden Valuierung

Ist BOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BOL (SEK527.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK2239.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOL's PE?
PE-Verhältnis13.6x
ErgebnisSEK 11.03b
MarktanteilSEK 149.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
SSAB A SSAB
17.4x13.56%SEK 93.2b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
24.9x11.41%SEK 69.5b
ALLEI Alleima
43.5x27.55%SEK 24.7b
GRNG Gränges
17.1x14.53%SEK 18.4b
BOL Boliden
13.6x12.33%SEK 149.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOL 13.6xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Metals and Mining (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 527.60
SEK 565.78
+7.24%
9.83%SEK 670.00SEK 468.00n/a18
Jun ’27SEK 572.40
SEK 551.76
-3.61%
9.98%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
May ’27SEK 480.10
SEK 544.47
+13.41%
9.24%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
Apr ’27SEK 514.00
SEK 562.06
+9.35%
10.67%SEK 700.00SEK 470.00n/a16
Mar ’27SEK 717.40
SEK 612.94
-14.56%
11.99%SEK 770.00SEK 470.00n/a16
Feb ’27SEK 626.60
SEK 518.44
-17.26%
16.31%SEK 640.00SEK 330.00n/a16
Jan ’27SEK 515.20
SEK 447.60
-13.12%
15.83%SEK 550.00SEK 330.00n/a15
Dec ’26SEK 456.40
SEK 414.73
-9.13%
12.94%SEK 500.00SEK 320.00n/a15
Nov ’26SEK 429.00
SEK 391.07
-8.84%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 386.00
SEK 327.20
-15.23%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26SEK 325.20
SEK 310.07
-4.65%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 298.30
SEK 310.73
+4.17%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 297.50
SEK 316.53
+6.40%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00SEK 541.0015
Jun ’26SEK 299.90
SEK 327.38
+9.16%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00SEK 572.4016
May ’26SEK 296.10
SEK 325.69
+9.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00SEK 480.1016
Apr ’26SEK 327.90
SEK 351.87
+7.31%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00SEK 514.0015
Mar ’26SEK 376.00
SEK 354.86
-5.62%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00SEK 717.4014
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00SEK 626.6014
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00SEK 515.2014
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00SEK 456.4016
Nov ’25SEK 332.40
SEK 326.63
-1.74%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 429.0016
Oct ’25SEK 342.30
SEK 333.80
-2.48%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 386.0015
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00SEK 325.2016
Aug ’25SEK 317.80
SEK 342.81
+7.87%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 298.3016
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 297.5016
SEK 565.78
Fair Value
6.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/06 12:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/03 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Boliden AB (publ) wird von 27 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg