Lundin Gold Inc.

OM:LUG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 137.7b

Lundin Gold Valuierung

Ist LUG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: LUG (SEK601.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK745.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUG's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisUS$911.98m
MarktanteilUS$14.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
BOL Boliden
15x12.31%SEK 163.7b
SSAB A SSAB
18.3x13.13%SEK 99.8b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.5x11.42%SEK 71.3b
GRNG Gränges
18x14.45%SEK 19.6b
LUG Lundin Gold
16.1x6.24%SEK 20.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUG 16.1xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies20PE01224364860+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Metals and Mining (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 601.20
SEK 739.23
+22.96%
11.94%SEK 869.88SEK 602.22n/a13
Jun ’27SEK 592.20
SEK 757.10
+27.85%
11.27%SEK 919.63SEK 604.14n/a13
May ’27SEK 632.60
SEK 793.66
+25.46%
10.70%SEK 960.23SEK 612.91n/a12
Apr ’27SEK 754.50
SEK 793.86
+5.22%
10.87%SEK 967.38SEK 617.47n/a12
Mar ’27SEK 844.50
SEK 738.57
-12.54%
14.33%SEK 932.93SEK 582.25n/a12
Feb ’27SEK 701.00
SEK 719.10
+2.58%
12.46%SEK 837.40SEK 588.80n/a12
Jan ’27SEK 787.50
SEK 674.52
-14.35%
16.32%SEK 839.65SEK 470.20n/a12
Dec ’26SEK 785.50
SEK 630.78
-19.70%
16.88%SEK 830.54SEK 472.67n/a12
Nov ’26SEK 643.00
SEK 622.32
-3.22%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 614.00
SEK 498.79
-18.76%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 582.00
SEK 474.50
-18.47%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 462.00
SEK 463.51
+0.33%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70n/a12
Jul ’26SEK 493.40
SEK 419.03
-15.07%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65n/a12
Jun ’26SEK 459.00
SEK 400.49
-12.75%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17SEK 592.2012
May ’26SEK 385.60
SEK 354.75
-8.00%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39SEK 632.6012
Apr ’26SEK 315.00
SEK 288.18
-8.51%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01SEK 754.5012
Mar ’26SEK 302.00
SEK 292.70
-3.08%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25SEK 844.5012
Feb ’26SEK 278.50
SEK 282.71
+1.51%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79SEK 701.0012
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21SEK 787.5013
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.63%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 785.5013
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.57
-4.36%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 643.0013
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 614.0013
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.37%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 582.0013
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.33%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 462.0013
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.45%
8.20%SEK 216.07SEK 162.06SEK 493.4013
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.02%
8.61%SEK 216.92SEK 162.69SEK 459.0013
SEK 781.47
Fair Value
23.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/17 22:44
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/17 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lundin Gold Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicolas DionATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research