Lundin Gold Inc.

OM:LUG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 69.2b

Lundin Gold Valuierung

Ist LUG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 464.68
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LUG (SEK288.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK464.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUG's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisUS$307.97m
MarktanteilUS$6.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
SSAB A SSAB
9.5x6.2%SEK 62.9b
BOL Boliden
10.4x8.0%SEK 105.5b
HOLM B Holmen
23.2x8.3%SEK 67.2b
ALLEI Alleima
19.5x18.6%SEK 24.3b
LUG Lundin Gold
20.9x23.8%SEK 9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUG 20.9xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem Swedish Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 288.50
SEK 289.09
+0.2%
12.3%SEK 375.80SEK 230.39n/a12
Feb ’26SEK 278.50
SEK 282.71
+1.5%
10.8%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.3%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.6%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.57
-4.4%
13.8%SEK 321.91SEK 195.44n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.4%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.3%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 154.00
SEK 182.60
+18.6%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 148.00
SEK 163.19
+10.3%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25SEK 127.20
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89SEK 278.5012
Jan ’25SEK 125.60
SEK 154.98
+23.4%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 251.0011
Nov ’24SEK 137.00
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 262.0011
Oct ’24SEK 123.40
SEK 167.81
+36.0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 130.80
SEK 163.34
+24.9%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 203.5011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 185.0010
Jul ’24SEK 128.60
SEK 167.24
+30.0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 156.6010
Jun ’24SEK 138.80
SEK 165.24
+19.0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 154.009
May ’24SEK 130.00
SEK 152.81
+17.5%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 154.009
Apr ’24SEK 120.40
SEK 138.87
+15.3%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 148.009
Mar ’24SEK 111.20
SEK 136.47
+22.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Feb ’24SEK 121.00
SEK 128.49
+6.2%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61SEK 127.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 289.79
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/19 20:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lundin Gold Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets