Xvivo Perfusion AB (publ)

OM:XVIVO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 14.6b

Xvivo Perfusion Valuierung

Ist XVIVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XVIVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XVIVO (SEK464.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK802.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XVIVO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XVIVO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XVIVO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XVIVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XVIVO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XVIVO's PE?
PE-Verhältnis71.6x
ErgebnisSEK 204.27m
MarktanteilSEK 14.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XVIVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XVIVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.9x
SUS Surgical Science Sweden
39.2x36.1%SEK 7.6b
ARJO B Arjo
18.4x25.1%SEK 9.3b
EKTA B Elekta
21.7x17.9%SEK 24.6b
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
XVIVO Xvivo Perfusion
71.6x26.3%SEK 14.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XVIVO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XVIVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XVIVO 71.6xBranchendurchschnittswert 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XVIVO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.6x) mit dem Swedish Medical Equipment Branchendurchschnitt (27.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XVIVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XVIVO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71.6x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XVIVO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XVIVO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 464.50
SEK 538.17
+15.9%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 448.00
SEK 545.67
+21.8%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 503.00
SEK 549.00
+9.1%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 533.00
SEK 549.00
+3.0%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 506.00
SEK 549.00
+8.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.00
SEK 440.00
+5.3%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 440.00
SEK 408.00
-7.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 379.00
SEK 408.00
+7.7%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 280.50
SEK 382.60
+36.4%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 284.50
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.50
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24SEK 273.00
SEK 363.75
+33.2%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00n/a4
Nov ’24SEK 231.00
SEK 371.67
+60.9%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 448.003
Oct ’24SEK 274.50
SEK 391.67
+42.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 503.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 533.003
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 506.003
Jul ’24SEK 303.50
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.003
Jun ’24SEK 286.00
SEK 376.67
+31.7%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 440.003
May ’24SEK 306.00
SEK 370.00
+20.9%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 379.003
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 280.504
Feb ’24SEK 227.50
SEK 365.50
+60.7%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 284.504
Jan ’24SEK 183.00
SEK 357.50
+95.4%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 329.504
Dec ’23SEK 195.60
SEK 357.50
+82.8%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 273.004
Nov ’23SEK 169.80
SEK 366.60
+115.9%
11.1%SEK 403.00SEK 291.00SEK 231.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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