Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 22.0b

Vimian Group Valuierung

Ist VIMIAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VIMIAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VIMIAN (SEK42.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK57.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VIMIAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIMIAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VIMIAN kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VIMIAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VIMIAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VIMIAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
Vertrieb€352.39m
Marktanteil€1.91b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VIMIAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VIMIAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
XVIVO Xvivo Perfusion
19.6x29.4%SEK 14.7b
BACTI B Bactiguard Holding
5.6x7.2%SEK 1.3b
OSSD OssDsign
7.6x24.9%SEK 971.7m
EKTA B Elekta
1.3x6.8%SEK 23.0b
VIMIAN Vimian Group
5.4x14.1%SEK 22.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VIMIAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VIMIAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Medical Equipment?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GETI B Getinge
1.4x5.9%US$4.30b
EKTA B Elekta
1.3x6.8%US$2.09b
ARJO B Arjo
0.8x3.5%US$838.84m
CARE Careium
0.9x10.2%US$66.18m
VIMIAN 5.4xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies17PS0612182430+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VIMIAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem Swedish Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VIMIAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VIMIAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VIMIAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VIMIAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 42.10
SEK 48.03
+14.1%
15.6%SEK 55.32SEK 35.95n/a6
Dec ’25SEK 44.85
SEK 48.03
+7.1%
15.6%SEK 55.32SEK 35.95n/a6
Nov ’25SEK 43.95
SEK 46.08
+4.9%
22.4%SEK 55.08SEK 28.20n/a6
Oct ’25SEK 45.95
SEK 43.98
-4.3%
22.9%SEK 55.01SEK 27.76n/a7
Sep ’25SEK 42.85
SEK 41.06
-4.2%
20.0%SEK 51.02SEK 27.53n/a7
Aug ’25SEK 33.70
SEK 40.52
+20.2%
17.3%SEK 50.50SEK 28.47n/a7
Jul ’25SEK 33.80
SEK 38.03
+12.5%
17.6%SEK 47.96SEK 27.30n/a7
Jun ’25SEK 34.95
SEK 39.12
+11.9%
18.8%SEK 50.47SEK 27.92n/a7
May ’25SEK 30.30
SEK 39.36
+29.9%
22.5%SEK 51.52SEK 27.13n/a6
Apr ’25SEK 32.50
SEK 38.69
+19.0%
22.5%SEK 50.36SEK 27.01n/a6
Mar ’25SEK 30.24
SEK 39.01
+29.0%
20.8%SEK 49.97SEK 27.84n/a7
Feb ’25SEK 28.68
SEK 37.55
+30.9%
18.8%SEK 48.91SEK 28.20n/a7
Jan ’25SEK 29.60
SEK 37.01
+25.0%
18.8%SEK 47.99SEK 27.67n/a7
Dec ’24SEK 26.28
SEK 38.05
+44.8%
20.3%SEK 48.86SEK 27.33SEK 44.856
Nov ’24SEK 26.02
SEK 42.67
+64.0%
16.8%SEK 49.92SEK 28.43SEK 43.956
Oct ’24SEK 23.84
SEK 44.34
+86.0%
9.9%SEK 49.95SEK 36.97SEK 45.956
Sep ’24SEK 33.08
SEK 44.20
+33.6%
9.9%SEK 49.78SEK 36.84SEK 42.856
Aug ’24SEK 27.26
SEK 43.78
+60.6%
9.1%SEK 50.99SEK 38.12SEK 33.706
Jul ’24SEK 25.60
SEK 44.76
+74.8%
9.0%SEK 51.82SEK 38.74SEK 33.806
Jun ’24SEK 30.76
SEK 43.94
+42.8%
9.5%SEK 49.93SEK 37.33SEK 34.956
May ’24SEK 37.18
SEK 41.31
+11.1%
12.3%SEK 49.86SEK 33.52SEK 30.306
Apr ’24SEK 32.78
SEK 41.17
+25.6%
12.4%SEK 49.57SEK 33.32SEK 32.506
Mar ’24SEK 23.32
SEK 46.55
+99.6%
21.5%SEK 61.90SEK 34.87SEK 30.246
Feb ’24SEK 29.14
SEK 48.27
+65.6%
20.2%SEK 61.87SEK 36.09SEK 28.686
Jan ’24SEK 27.22
SEK 47.31
+73.8%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 29.606
Dec ’23SEK 36.76
SEK 47.31
+28.7%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 26.286

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vimian Group AB (publ) wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Blanka PorkolabBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB