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Arjo Valuierung
Ist ARJO B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARJO B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ARJO B (SEK46.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK93.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ARJO B wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARJO B zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ARJO B's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | kr12.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ARJO B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.8x | ||
CEVI CellaVision | 43.4x | 23.2% | kr6.1b |
EKTA B Elekta | 20.4x | 16.5% | kr26.6b |
ELOS B Elos Medtech | 104.3x | n/a | kr5.7b |
SUS Surgical Science Sweden | 35.1x | 26.7% | kr7.3b |
ARJO B Arjo | 24.7x | 21.4% | kr12.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARJO B ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (48.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARJO B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ARJO B ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum European Medical Equipment Branchendurchschnitt (31.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARJO B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.7x |
| Faires PE Verhältnis | 24.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARJO B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | kr45.24 | kr51.25 +13.3% | 18.4% | kr58.00 | kr35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | kr46.72 | kr51.25 +9.7% | 18.4% | kr58.00 | kr35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | kr51.15 | kr51.60 +0.9% | 17.1% | kr60.00 | kr35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | kr48.82 | kr51.60 +5.7% | 17.1% | kr60.00 | kr35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | kr48.94 | kr50.60 +3.4% | 16.6% | kr60.00 | kr35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | kr39.40 | kr44.25 +12.3% | 22.5% | kr55.00 | kr30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | kr38.68 | kr44.25 +14.4% | 22.5% | kr55.00 | kr30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | kr37.12 | kr50.00 +34.7% | 14.1% | kr55.00 | kr40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | kr42.32 | kr50.67 +19.7% | 12.1% | kr55.00 | kr42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | kr42.72 | kr50.33 +17.8% | 13.1% | kr55.00 | kr41.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | kr43.78 | kr50.33 +15.0% | 13.1% | kr55.00 | kr41.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | kr39.08 | kr50.67 +29.6% | 12.1% | kr55.00 | kr42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | kr41.28 | kr52.33 +26.8% | 14.5% | kr60.00 | kr42.00 | kr46.32 | 3 |
| May ’24 | kr45.36 | kr46.67 +2.9% | 20.5% | kr60.00 | kr38.00 | kr46.72 | 3 |
| Apr ’24 | kr40.46 | kr44.33 +9.6% | 25.1% | kr60.00 | kr35.00 | kr51.15 | 3 |
| Mar ’24 | kr38.52 | kr44.33 +15.1% | 25.1% | kr60.00 | kr35.00 | kr48.82 | 3 |
| Feb ’24 | kr39.96 | kr46.67 +16.8% | 22.0% | kr60.00 | kr35.00 | kr48.94 | 3 |
| Jan ’24 | kr38.94 | kr53.25 +36.7% | 15.6% | kr63.00 | kr45.00 | kr39.40 | 4 |
| Dec ’23 | kr42.38 | kr60.75 +43.3% | 6.2% | kr65.00 | kr55.00 | kr38.68 | 4 |
| Nov ’23 | kr44.22 | kr63.25 +43.0% | 11.6% | kr75.00 | kr55.00 | kr37.12 | 4 |
| Oct ’23 | kr40.94 | kr74.50 +82.0% | 13.3% | kr90.00 | kr63.00 | kr42.32 | 4 |
| Sep ’23 | kr46.72 | kr79.50 +70.2% | 10.4% | kr90.00 | kr70.00 | kr42.72 | 4 |
| Aug ’23 | kr55.10 | kr79.50 +44.3% | 10.4% | kr90.00 | kr70.00 | kr43.78 | 4 |
| Jul ’23 | kr64.85 | kr90.00 +38.8% | 13.0% | kr110.00 | kr80.00 | kr39.08 | 4 |
| Jun ’23 | kr66.35 | kr96.00 +44.7% | 14.1% | kr115.00 | kr85.00 | kr41.28 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.