CellaVision AB (publ)

OM:CEVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 5.5b

CellaVision Valuierung

Ist CEVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEVI (SEK231) is trading below our estimate of fair value (SEK321.46)

Deutlich unter dem Marktwert: CEVI is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEVI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CEVI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.3x
Unternehmenswert/EBITDA25.6x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.6x
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
ARJO B Arjo
19.2x25.5%SEK 9.7b
SUS Surgical Science Sweden
33x32.6%SEK 6.5b
EKTA B Elekta
21.7x17.8%SEK 24.6b
CEVI CellaVision
36.7x24.6%SEK 5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEVI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.7x) compared to the peer average (44.6x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEVI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEVI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.7x) compared to the European Medical Equipment industry average (30.5x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEVI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEVI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.7x
Faires PE Verhältnis30x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CEVI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 239.00
SEK 262.50
+9.8%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.50
SEK 260.50
-11.5%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 263.50
SEK 256.75
-2.6%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 250.00
SEK 255.50
+2.2%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 247.50
SEK 256.25
+3.5%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 262.00
SEK 257.50
-1.7%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 225.50
SEK 257.50
+14.2%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.00
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.00
SEK 256.25
+0.1%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Feb ’25SEK 206.50
SEK 204.25
-1.1%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00n/a4
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Dec ’24SEK 176.40
SEK 191.75
+8.7%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Nov ’24SEK 139.80
SEK 200.50
+43.4%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 231.004
Oct ’24SEK 153.60
SEK 220.00
+43.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.504
Sep ’24SEK 198.00
SEK 220.00
+11.1%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 263.504
Aug ’24SEK 218.50
SEK 220.00
+0.7%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 250.004
Jul ’24SEK 183.60
SEK 197.50
+7.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 247.504
Jun ’24SEK 188.80
SEK 197.50
+4.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 262.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 225.504
Apr ’24SEK 185.00
SEK 247.50
+33.8%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.004
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.004
Feb ’24SEK 252.50
SEK 260.00
+3.0%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 206.503
Jan ’24SEK 229.00
SEK 260.00
+13.5%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 212.003
Dec ’23SEK 225.50
SEK 252.50
+12.0%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 176.402
Nov ’23SEK 204.50
SEK 252.50
+23.5%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 139.802

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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