Sedana Medical AB (publ)

OM:SEDANA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.2b

Sedana Medical Valuierung

Ist SEDANA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEDANA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEDANA (SEK12.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK42.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEDANA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEDANA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEDANA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SEDANA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEDANA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SEDANA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebSEK 174.14m
MarktanteilSEK 1.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SEDANA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SEDANA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
CARE Careium
0.8x10.2%SEK 700.6m
CRAD B C-Rad
2.1x14.8%SEK 972.1m
PAX Paxman
5.6x30.0%SEK 1.4b
STIL Stille
4.1x14.2%SEK 1.9b
SEDANA Sedana Medical
7.3x27.8%SEK 1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SEDANA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEDANA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Medical Equipment?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.28b
EKTA B Elekta
1.4x7.2%US$2.24b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$859.25m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$70.37m
SEDANA 7.3xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies16PS0612182430+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SEDANA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem Swedish Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEDANA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEDANA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnis6.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SEDANA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SEDANA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 12.84
SEK 26.50
+106.4%
9.4%SEK 29.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 11.44
SEK 24.50
+114.2%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Oct ’25SEK 23.30
SEK 36.00
+54.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Sep ’25SEK 23.40
SEK 36.00
+53.8%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Aug ’25SEK 22.85
SEK 36.00
+57.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Jul ’25SEK 23.30
SEK 35.50
+52.4%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Jun ’25SEK 27.00
SEK 35.50
+31.5%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
May ’25SEK 22.65
SEK 35.50
+56.7%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Apr ’25SEK 16.01
SEK 35.50
+121.7%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 17.52
SEK 35.50
+102.6%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 20.54
SEK 43.00
+109.3%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Jan ’25SEK 23.16
SEK 43.00
+85.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 20.70
SEK 43.00
+107.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24SEK 19.27
SEK 43.00
+123.1%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 11.442
Oct ’24SEK 18.83
SEK 58.00
+208.0%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.302
Sep ’24SEK 19.35
SEK 58.00
+199.7%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.402
Aug ’24SEK 23.24
SEK 64.00
+175.4%
21.9%SEK 78.00SEK 50.00SEK 22.852
Jul ’24SEK 27.04
SEK 69.00
+155.2%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 23.302
Jun ’24SEK 29.48
SEK 69.00
+134.1%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 27.002
May ’24SEK 25.76
SEK 69.00
+167.9%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 22.652
Apr ’24SEK 21.38
SEK 70.00
+227.4%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 16.012
Mar ’24SEK 22.50
SEK 70.00
+211.1%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 17.522
Feb ’24SEK 22.66
SEK 72.00
+217.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.542
Jan ’24SEK 18.70
SEK 72.00
+285.0%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 23.162
Dec ’23SEK 18.45
SEK 72.00
+290.2%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.702
Nov ’23SEK 20.30
SEK 72.00
+254.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 19.272

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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