Integrum Valuierung
Ist INTEG B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von INTEG B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: INTEG B (SEK49.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK145.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: INTEG B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTEG B zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist INTEG B's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 1.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 418.3x |
| PEG-Verhältnis | 4.1x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von INTEG B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
PAX Paxman | 3.7x | 30.1% | SEK 870.8m |
CRAD B C-Rad | 3.1x | 12.4% | SEK 1.4b |
STIL Stille | 5.4x | 20.0% | SEK 2.0b |
SEZI Senzime | 23.5x | 67.4% | SEK 955.3m |
INTEG B Integrum | 9.3x | 27.6% | SEK 1.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INTEG B ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von INTEG B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Medical Equipment?
Price-To-Sales gegen Industrie: INTEG B ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.7x) mit dem Swedish Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von INTEG B zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 9.3x |
| Faires PS Verhältnis | 8.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INTEG B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 53.20 | SEK 76.75 +44.3% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 50.80 | SEK 70.75 +39.3% | 5.3% | SEK 74.50 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 57.20 | SEK 70.75 +23.7% | 5.3% | SEK 74.50 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.