BrainCool AB (publ)

OM:BRAIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 375.0m

BrainCool Valuierung

Ist BRAIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRAIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRAIN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRAIN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRAIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRAIN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRAIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRAIN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRAIN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.2x
VertriebSEK 40.67m
MarktanteilSEK 375.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRAIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRAIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
ACARIX Acarix
56.5x109.8%SEK 320.7m
INTEG B Integrum
4.3x29.7%SEK 465.5m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%SEK 271.8m
CARE Careium
0.8x10.2%SEK 705.5m
BRAIN BrainCool
9.2xn/aSEK 375.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRAIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRAIN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Medical Equipment?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$844.23m
CARE Careium
0.8x10.2%US$64.16m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$24.72m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.37m
BRAIN 9.2xBranchendurchschnittswert 4.7xNo. of Companies12PS048121620+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRAIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.2x) mit dem Swedish Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRAIN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRAIN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BRAIN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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