Iconovo Valuierung
Ist ICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ICO (SEK10.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK7.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ICO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ICO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 152.18m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.8x | ||
NOSA Nosa Plugs | 12.2x | 37.2% | SEK 135.6m |
NEOLA Neola Medical | 13.9x | n/a | SEK 151.5m |
ARCOMA Arcoma | 1.4x | 7.9% | SEK 237.3m |
PHI Phase Holographic Imaging PHI | 15.8x | n/a | SEK 169.2m |
ICO Iconovo | 5.4x | 41.9% | SEK 152.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ICO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Medical Equipment?
Price-To-Sales gegen Industrie: ICO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem Swedish Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ICO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.4x |
| Faires PS Verhältnis | 8.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ICO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 9.56 | SEK 21.00 +119.7% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 12.05 | SEK 21.00 +74.3% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 8.10 | SEK 21.00 +159.3% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 8.62 | SEK 21.00 +143.6% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 10.30 | SEK 37.50 +264.1% | 38.7% | SEK 52.00 | SEK 23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 11.55 | SEK 37.50 +224.7% | 38.7% | SEK 52.00 | SEK 23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | SEK 33.20 | SEK 84.00 +153.0% | 25.0% | SEK 105.00 | SEK 63.00 | SEK 12.05 | 2 |
| May ’24 | SEK 38.00 | SEK 86.50 +127.6% | 21.4% | SEK 105.00 | SEK 68.00 | SEK 8.10 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 40.00 | SEK 86.50 +116.3% | 21.4% | SEK 105.00 | SEK 68.00 | SEK 8.62 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 41.20 | SEK 86.50 +110.0% | 21.4% | SEK 105.00 | SEK 68.00 | SEK 7.70 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 43.50 | SEK 89.00 +104.6% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 73.00 | SEK 10.30 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 49.00 | SEK 89.00 +81.6% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 73.00 | SEK 11.55 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 51.00 | SEK 89.00 +74.5% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 73.00 | SEK 8.76 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.