Iconovo AB (publ)

OM:ICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 81.5m

Iconovo Valuierung

Ist ICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICO (SEK5.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK8.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ICO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ICO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebSEK 24.99m
MarktanteilSEK 81.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ICO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
QLINEA Q-linea
37.7x51.1%SEK 131.8m
SDOS ScandiDos
1.5xn/aSEK 92.9m
ODIN Odinwell
12.6xn/aSEK 59.9m
GTAB B Glycorex Transplantation
4.7xn/aSEK 107.8m
ICO Iconovo
3.3x48.5%SEK 81.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Medical Equipment?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ARJO B Arjo
0.8x3.6%US$837.96m
CARE Careium
0.8x10.2%US$65.04m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x5.6%US$24.11m
ARCOMA Arcoma
0.8x8.3%US$12.68m
ICO 3.3xBranchendurchschnittswert 4.7xNo. of Companies12PS048121620+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ICO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Medical Equipment (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis10x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ICO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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