Ambea Valuierung
Ist AMBEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMBEA (SEK93.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK311.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMBEA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBEA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AMBEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AMBEA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13x |
| Ergebnis | SEK 604.00m |
| Marktanteil | SEK 7.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AMBEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.6x | ||
ATT Attendo | 18.7x | 24.3% | SEK 7.5b |
HUM Humana | 15.4x | 44.7% | SEK 1.9b |
ARJO B Arjo | 17.9x | 25.1% | SEK 9.0b |
CEVI CellaVision | 34.5x | 23.4% | SEK 5.2b |
AMBEA Ambea | 13x | 11.5% | SEK 7.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMBEA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMBEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AMBEA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Healthcare (17x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMBEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13x |
| Faires PE Verhältnis | 21.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMBEA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 93.80 | SEK 115.33 +23.0% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 106.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 90.05 | SEK 106.00 +17.7% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 90.10 | SEK 106.00 +17.6% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 91.20 | SEK 106.00 +16.2% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 78.15 | SEK 94.33 +20.7% | 11.8% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 78.60 | SEK 89.33 +13.7% | 12.8% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 72.85 | SEK 82.67 +13.5% | 4.0% | SEK 85.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 63.45 | SEK 79.67 +25.6% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 63.75 | SEK 79.67 +25.0% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 61.85 | SEK 78.00 +26.1% | 6.5% | SEK 85.00 | SEK 73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 52.15 | SEK 70.67 +35.5% | 5.9% | SEK 75.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 52.60 | SEK 63.33 +20.4% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 44.62 | SEK 63.33 +41.9% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 40.98 | SEK 57.33 +39.9% | 15.7% | SEK 70.00 | SEK 50.00 | SEK 90.05 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 34.58 | SEK 61.75 +78.6% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 90.10 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 38.50 | SEK 61.75 +60.4% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 91.20 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 33.96 | SEK 61.25 +80.4% | 18.6% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.15 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 35.08 | SEK 62.50 +78.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.60 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 34.12 | SEK 62.50 +83.2% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 72.85 | 4 |
| May ’24 | SEK 39.00 | SEK 60.88 +56.1% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.45 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 36.30 | SEK 60.88 +67.7% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.75 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 35.48 | SEK 62.13 +75.1% | 20.7% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 61.85 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 39.44 | SEK 66.75 +69.2% | 14.1% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 52.15 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 44.02 | SEK 77.00 +74.9% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 52.60 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 51.00 | SEK 77.00 +51.0% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 44.62 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 40.48 | SEK 76.50 +89.0% | 10.7% | SEK 90.00 | SEK 68.00 | SEK 40.98 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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