Humana Valuierung
Ist HUM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HUM (SEK36.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK90.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HUM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HUM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HUM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.4x |
| Ergebnis | SEK 124.00m |
| Marktanteil | SEK 1.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HUM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.6x | ||
AMBEA Ambea | 13x | 11.5% | SEK 7.9b |
ATT Attendo | 18.7x | 24.3% | SEK 7.5b |
EQL EQL Pharma | 61.9x | 53.3% | SEK 1.9b |
DEDI Dedicare | 8.9x | n/a | SEK 592.9m |
HUM Humana | 15.4x | 44.7% | SEK 1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HUM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Healthcare (17x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.4x |
| Faires PE Verhältnis | 35.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 36.75 | SEK 50.50 +37.4% | 5.0% | SEK 53.00 | SEK 48.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 37.85 | SEK 49.00 +29.5% | 8.2% | SEK 53.00 | SEK 45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 35.40 | SEK 39.50 +11.6% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 32.55 | SEK 39.50 +21.4% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 30.75 | SEK 39.50 +28.5% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 33.85 | SEK 37.50 +10.8% | 20.0% | SEK 45.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 32.40 | SEK 35.00 +8.0% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 29.80 | SEK 35.00 +17.4% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 24.55 | SEK 33.50 +36.5% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 25.30 | SEK 33.50 +32.4% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 25.85 | SEK 34.50 +33.5% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 28.15 | SEK 37.00 +31.4% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 27.65 | SEK 37.00 +33.8% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 26.70 | SEK 34.50 +29.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 37.85 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 26.60 | SEK 34.50 +29.7% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 35.40 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 29.60 | SEK 34.50 +16.6% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 32.55 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 28.00 | SEK 34.50 +23.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 30.75 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 22.20 | SEK 17.00 -23.4% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 33.85 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 15.04 | SEK 17.00 +13.0% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 32.40 | 3 |
| May ’24 | SEK 14.46 | SEK 16.67 +15.3% | 17.2% | SEK 20.00 | SEK 13.00 | SEK 29.80 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 14.76 | SEK 17.33 +17.4% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 24.55 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 14.34 | SEK 17.33 +20.9% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 25.30 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 21.35 | SEK 45.67 +113.9% | 47.9% | SEK 70.00 | SEK 17.00 | SEK 25.85 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 38.50 | SEK 64.33 +67.1% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 28.15 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 42.95 | SEK 64.33 +49.8% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 27.65 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 42.25 | SEK 71.67 +69.6% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.70 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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