Ist HUM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HUM (SEK35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK89.28) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HUM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HUM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUM's PE?
PE-Verhältnis
14.6x
Ergebnis
SEK 124.00m
Marktanteil
SEK 1.81b
HUM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
0.7x
Unternehmenswert/EBITDA
12.6x
PEG-Verhältnis
0.3x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HUM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HUM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Healthcare (17x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
HUM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
14.6x
Faires PE Verhältnis
35.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
SEK 35.00
SEK 50.50
+44.3%
5.0%
SEK 53.00
SEK 48.00
n/a
2
Dec ’25
SEK 36.70
SEK 50.50
+37.6%
5.0%
SEK 53.00
SEK 48.00
n/a
2
Nov ’25
SEK 37.85
SEK 49.00
+29.5%
8.2%
SEK 53.00
SEK 45.00
n/a
2
Oct ’25
SEK 35.40
SEK 39.50
+11.6%
13.9%
SEK 45.00
SEK 34.00
n/a
2
Sep ’25
SEK 32.55
SEK 39.50
+21.4%
13.9%
SEK 45.00
SEK 34.00
n/a
2
Aug ’25
SEK 30.75
SEK 39.50
+28.5%
13.9%
SEK 45.00
SEK 34.00
n/a
2
Jul ’25
SEK 33.85
SEK 37.50
+10.8%
20.0%
SEK 45.00
SEK 30.00
n/a
2
Jun ’25
SEK 32.40
SEK 35.00
+8.0%
14.3%
SEK 40.00
SEK 30.00
n/a
2
May ’25
SEK 29.80
SEK 35.00
+17.4%
14.3%
SEK 40.00
SEK 30.00
n/a
2
Apr ’25
SEK 24.55
SEK 33.50
+36.5%
19.4%
SEK 40.00
SEK 27.00
n/a
2
Mar ’25
SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%
SEK 40.00
SEK 27.00
n/a
2
Feb ’25
SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%
SEK 40.00
SEK 29.00
n/a
2
Jan ’25
SEK 28.15
SEK 37.00
+31.4%
21.6%
SEK 45.00
SEK 29.00
n/a
2
Dec ’24
SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%
SEK 45.00
SEK 29.00
SEK 36.70
2
Nov ’24
SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%
SEK 40.00
SEK 29.00
SEK 37.85
2
Oct ’24
SEK 26.60
SEK 34.50
+29.7%
15.9%
SEK 40.00
SEK 29.00
SEK 35.40
2
Sep ’24
SEK 29.60
SEK 34.50
+16.6%
15.9%
SEK 40.00
SEK 29.00
SEK 32.55
2
Aug ’24
SEK 28.00
SEK 34.50
+23.2%
15.9%
SEK 40.00
SEK 29.00
SEK 30.75
2
Jul ’24
SEK 22.20
SEK 17.00
-23.4%
14.4%
SEK 20.00
SEK 14.00
SEK 33.85
3
Jun ’24
SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%
SEK 20.00
SEK 14.00
SEK 32.40
3
May ’24
SEK 14.46
SEK 16.67
+15.3%
17.2%
SEK 20.00
SEK 13.00
SEK 29.80
3
Apr ’24
SEK 14.76
SEK 17.33
+17.4%
11.9%
SEK 20.00
SEK 15.00
SEK 24.55
3
Mar ’24
SEK 14.34
SEK 17.33
+20.9%
11.9%
SEK 20.00
SEK 15.00
SEK 25.30
3
Feb ’24
SEK 21.35
SEK 45.67
+113.9%
47.9%
SEK 70.00
SEK 17.00
SEK 25.85
3
Jan ’24
SEK 38.50
SEK 64.33
+67.1%
6.3%
SEK 70.00
SEK 61.00
SEK 28.15
3
Dec ’23
SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%
SEK 70.00
SEK 61.00
SEK 27.65
3
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2024/12/24 15:53
Aktienkurs zum Tagesende
2024/12/23 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2023/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Humana AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.