Humana AB (publ)

OM:HUM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.9b

Humana Valuierung

Ist HUM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 136.81
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HUM (SEK37.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK136.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUM's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisSEK 197.00m
MarktanteilSEK 1.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
AMBEA Ambea
14.4x11.66%SEK 9.0b
ATT Attendo
18.7x12.96%SEK 9.7b
EQL EQL Pharma
55.9x32.82%SEK 2.4b
DEDI Dedicare
9.9xn/aSEK 428.9m
HUM Humana
9.5x23.19%SEK 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HUM 9.5xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Healthcare (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 37.45
SEK 50.00
+33.51%
4.00%SEK 52.00SEK 48.00n/a2
May ’26SEK 40.85
SEK 50.00
+22.40%
4.00%SEK 52.00SEK 48.00n/a2
Apr ’26SEK 44.80
SEK 50.50
+12.72%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Mar ’26SEK 47.05
SEK 50.50
+7.33%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Feb ’26SEK 36.20
SEK 50.50
+39.50%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Jan ’26SEK 35.65
SEK 50.50
+41.65%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Dec ’25SEK 36.70
SEK 50.50
+37.60%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 37.85
SEK 49.00
+29.46%
8.16%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.40
SEK 39.50
+11.58%
13.92%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.55
SEK 39.50
+21.35%
13.92%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.75
SEK 39.50
+28.46%
13.92%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.85
SEK 37.50
+10.78%
20.00%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.40
SEK 35.00
+8.02%
14.29%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.80
SEK 35.00
+17.45%
14.29%SEK 40.00SEK 30.00SEK 40.852
Apr ’25SEK 24.55
SEK 33.50
+36.46%
19.40%SEK 40.00SEK 27.00SEK 44.802
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.41%
19.40%SEK 40.00SEK 27.00SEK 47.052
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.46%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 36.202
Jan ’25SEK 28.15
SEK 37.00
+31.44%
21.62%SEK 45.00SEK 29.00SEK 35.652
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.82%
21.62%SEK 45.00SEK 29.00SEK 36.702
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.21%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 37.852
Oct ’24SEK 26.60
SEK 34.50
+29.70%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.402
Sep ’24SEK 29.60
SEK 34.50
+16.55%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.552
Aug ’24SEK 28.00
SEK 34.50
+23.21%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 30.752
Jul ’24SEK 22.20
SEK 17.00
-23.42%
14.41%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.853
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.03%
14.41%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.403
May ’24SEK 14.46
SEK 16.67
+15.26%
17.20%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 50.00
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/19 09:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/19 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Humana AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Mikael HolmDanske Bank