Africa Oil Corp.

OM:AOI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 8.8b

Africa Oil Valuierung

Ist AOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 207.97
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AOI (SEK13.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK207.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AOI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AOI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.8x
VertriebUS$76.40m
MarktanteilUS$900.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AOI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
MAHA A Maha Energy
10.7x-6.49%SEK 679.0m
STX Strike Energy
7.2x31.59%AU$530.4m
VLE Valeura Energy
0.8x-8.83%CA$780.1m
ARADEL Aradel Holdings
3.2xn/a₦2.2t
AOI Africa Oil
11.8x76.35%SEK 1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AOI 11.8xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AOI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.8x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.8x
Faires PS Verhältnis12.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AOI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 13.22
SEK 19.92
+50.69%
10.00%SEK 22.30SEK 17.43n/a3
May ’26SEK 12.74
SEK 19.47
+52.82%
8.62%SEK 21.39SEK 17.30n/a3
Apr ’26SEK 14.59
SEK 20.90
+43.27%
6.15%SEK 22.54SEK 19.40n/a3
Mar ’26SEK 14.27
SEK 23.21
+62.63%
9.24%SEK 26.30SEK 20.51n/a4
Feb ’26SEK 14.55
SEK 23.80
+63.56%
9.42%SEK 26.73SEK 20.92n/a4
Jan ’26SEK 14.78
SEK 24.22
+63.84%
9.29%SEK 27.18SEK 21.35n/a4
Dec ’25SEK 15.26
SEK 24.06
+57.68%
8.61%SEK 26.87SEK 21.60n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.74%
8.56%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.04%
8.65%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.02%
8.83%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.86%
8.49%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.09%
8.50%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.16%
9.25%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.66%
9.05%SEK 27.82SEK 22.41SEK 12.743
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.33%
9.42%SEK 26.98SEK 21.49SEK 14.593
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.26%
9.46%SEK 26.61SEK 21.16SEK 14.273
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.55%
9.46%SEK 27.04SEK 21.50SEK 14.553
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.29%
13.38%SEK 28.70SEK 20.98SEK 14.783
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.27%
14.32%SEK 28.97SEK 21.71SEK 15.262
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.49%
14.39%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.17%
14.91%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.54%
14.84%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.91%
16.12%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.04%
12.80%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.13%
11.18%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.40%
11.31%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 20.30
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/16 21:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Africa Oil Corp. wird von 41 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays