Africa Oil Corp.

OM:AOI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 6.9b

Africa Oil Valuierung

Ist AOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOI (SEK15.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK29.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOI unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AOI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOI durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AOI's PB?
KBV1.1x
BuchwertUS$548.70m
MarktanteilUS$631.09m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AOI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
MAHA A Maha Energy
0.7x53.8%SEK 1.1b
TETY Tethys Oil
0.6x43.4%SEK 1.8b
COI Comet Ridge
2.6x30.5%AU$188.8m
FO Falcon Oil & Gas
1.5xn/aCA$94.3m
AOI Africa Oil
1.1x67.3%SEK 881.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AOI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

13 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
AOI 1.1xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies22PB00.61.21.82.43+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AOI ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.1x) mit dem Swedish Oil and Gas Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOI PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AOI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 15.30
SEK 24.08
+57.4%
8.5%SEK 26.90SEK 21.66n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.7%
8.6%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.0%
8.7%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.0%
8.8%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.9%
8.5%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.1%
8.5%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.2%
9.3%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.7%
9.1%SEK 27.82SEK 22.41n/a3
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.3%
9.4%SEK 26.98SEK 21.49n/a3
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.3%
9.5%SEK 26.61SEK 21.16n/a3
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.5%
9.5%SEK 27.04SEK 21.50n/a3
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.3%
13.4%SEK 28.70SEK 20.98n/a3
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.3%
14.3%SEK 28.97SEK 21.71n/a2
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.5%
14.4%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.2%
14.9%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.5%
14.8%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.9%
16.1%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.0%
12.8%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.1%
11.2%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.4%
11.3%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
Apr ’24SEK 23.16
SEK 23.74
+2.5%
10.7%SEK 26.27SEK 21.21SEK 18.922
Mar ’24SEK 20.98
SEK 23.20
+10.6%
7.4%SEK 24.91SEK 21.48SEK 16.052
Feb ’24SEK 21.00
SEK 23.00
+9.5%
8.3%SEK 24.90SEK 21.09SEK 19.812
Jan ’24SEK 19.11
SEK 24.17
+26.5%
11.3%SEK 26.90SEK 21.44SEK 18.972
Dec ’23SEK 22.42
SEK 24.60
+9.7%
12.3%SEK 27.62SEK 21.57SEK 19.602
Nov ’23SEK 27.06
SEK 25.54
-5.6%
11.0%SEK 28.35SEK 22.73SEK 20.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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