Maha Energy AB (publ)

OM:MAHA A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.1b

Maha Energy Valuierung

Ist MAHA A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAHA A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAHA A für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAHA A für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAHA A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAHA A unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAHA A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAHA A durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAHA A's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis18x
VertriebUS$5.72m
MarktanteilUS$102.98m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAHA A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAHA A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.8b
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
EPSN Epsilon Energy
4.2x9.2%US$132.0m
MAHA A Maha Energy
18x9.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAHA A ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAHA A zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MAHA A 18.0xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAHA A ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18x) mit dem Swedish Oil and Gas Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAHA A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAHA A PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis18x
Faires PS Verhältnis6.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MAHA A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAHA A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 6.40
SEK 9.06
+41.5%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Nov ’25SEK 6.11
SEK 10.36
+69.5%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25SEK 6.18
SEK 11.66
+88.7%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 7.94
SEK 11.66
+46.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.26
SEK 12.38
+49.9%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.49
SEK 12.41
+46.2%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25SEK 9.09
SEK 12.45
+37.0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.96
SEK 12.74
+42.2%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.04
SEK 12.44
+54.8%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.8%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.66
SEK 12.12
+25.4%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49SEK 6.112
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 6.182
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 7.942
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 9.092
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.962
Apr ’24SEK 9.90
SEK 18.49
+86.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.042
Mar ’24SEK 9.57
SEK 18.49
+93.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.19
SEK 18.49
+101.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.53
SEK 22.51
+164.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.662
Dec ’23SEK 10.14
SEK 22.51
+122.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.202
Nov ’23SEK 12.15
SEK 24.54
+102.0%
1.4%SEK 24.89SEK 24.19SEK 9.412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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