Ratos AB (publ)

OM:RATO B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.2b

Ratos Valuierung

Ist RATO B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RATO B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RATO B (SEK30.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK45.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RATO B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RATO B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RATO B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RATO B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RATO B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RATO B's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisSEK 957.00m
MarktanteilSEK 10.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RATO B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RATO B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
BURE Bure Equity
2.8xn/aSEK 27.8b
TRAC B AB Traction
5.9xn/aSEK 3.8b
VEFAB VEF
4xn/aSEK 2.3b
LINC Linc
3xn/aSEK 4.7b
RATO B Ratos
10.5x23.9%SEK 10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RATO B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RATO B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RATO B 10.5xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies37PE01224364860+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RATO B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Capital Markets (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RATO B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RATO B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RATO B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RATO B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 30.62
SEK 42.00
+37.2%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Dec ’25SEK 31.82
SEK 42.00
+32.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.80
SEK 42.00
+24.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.22
SEK 41.50
+21.3%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.86
SEK 41.50
+22.6%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 33.88
SEK 41.50
+22.5%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.76
SEK 42.50
+6.9%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.60
SEK 42.50
+10.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.18
SEK 42.00
+19.4%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 34.94
SEK 42.00
+20.2%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.28
SEK 43.00
+25.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Jan ’25SEK 36.08
SEK 43.00
+19.2%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.823
Nov ’24SEK 31.30
SEK 44.67
+42.7%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.803
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.223
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.863
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.883
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.32
SEK 47.33
+51.1%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.763
May ’24SEK 35.38
SEK 47.33
+33.8%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.603
Apr ’24SEK 31.62
SEK 46.67
+47.6%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.183
Mar ’24SEK 32.52
SEK 46.67
+43.5%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 34.943
Feb ’24SEK 43.03
SEK 51.00
+18.5%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.283
Jan ’24SEK 41.49
SEK 52.33
+26.1%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 36.083
Dec ’23SEK 46.13
SEK 52.33
+13.4%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 32.843

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 13:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ratos AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adonis CaticABG Sundal Collier
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Sophie LarsénDanske Bank