Catella AB (publ)

OM:CAT B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.4b

Catella Valuierung

Ist CAT B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAT B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAT B (SEK26.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK27.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAT B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAT B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAT B unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAT B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAT B durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAT B's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebSEK 1.48b
MarktanteilSEK 2.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAT B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAT B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
VEFAB VEF
3xn/aSEK 2.3b
CS CoinShares International
5.2x12.0%SEK 5.4b
TRAC B AB Traction
5.7xn/aSEK 3.8b
RATO B Ratos
0.3x4.5%SEK 10.1b
CAT B Catella
1.6x11.9%SEK 2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAT B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAT B zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$910.78m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.3x12.7%US$29.11m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$20.81m
SFL Safello Group
0.2x3.5%US$10.48m
CAT B 1.6xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAT B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Capital Markets (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAT B zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAT B PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAT B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAT B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 26.80
SEK 45.00
+67.9%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Dec ’25SEK 29.00
SEK 45.00
+55.2%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.15
SEK 45.00
+49.3%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 30.00
SEK 45.00
+50.0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.80
SEK 45.00
+41.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.05
SEK 45.50
+51.4%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.30
SEK 45.50
+55.3%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25SEK 31.65
SEK 45.00
+42.2%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25SEK 30.40
SEK 44.00
+44.7%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 30.20
SEK 45.50
+50.7%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.50
SEK 42.50
+60.4%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00SEK 29.002
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.152
Oct ’24SEK 26.75
SEK 49.00
+83.2%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 30.002
Sep ’24SEK 27.95
SEK 49.00
+75.3%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.802
Aug ’24SEK 29.55
SEK 50.00
+69.2%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 30.052
Jul ’24SEK 26.50
SEK 50.00
+88.7%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.302
Jun ’24SEK 28.65
SEK 50.00
+74.5%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 31.652

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Catella AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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