CoinShares International Limited

OM:CS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 5.4b

CoinShares International Valuierung

Ist CS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.2x
VertriebUK£74.27m
MarktanteilUK£389.10m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
CAT B Catella
1.6x11.9%SEK 2.4b
TRAC B AB Traction
5.7xn/aSEK 3.8b
RATO B Ratos
0.3x4.5%SEK 10.2b
VEFAB VEF
3xn/aSEK 2.3b
CS CoinShares International
5.2x12.0%SEK 5.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$926.19m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.3x12.7%US$28.92m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$21.14m
SFL Safello Group
0.2x3.5%US$10.31m
CS 5.2xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.2x) mit dem Swedish Capital Markets Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.2x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 82.40
SEK 100.26
+21.7%
9.5%SEK 109.57SEK 87.17n/a3
Dec ’25SEK 84.80
SEK 90.89
+7.2%
11.5%SEK 104.88SEK 79.90n/a3
Nov ’25SEK 50.30
SEK 91.18
+81.3%
10.5%SEK 104.72SEK 83.36n/a3
Oct ’25SEK 54.20
SEK 90.35
+66.7%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Sep ’25SEK 67.70
SEK 90.35
+33.5%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Aug ’25SEK 62.80
SEK 92.74
+47.7%
12.4%SEK 111.41SEK 80.08n/a4
Jul ’25SEK 57.80
SEK 84.37
+46.0%
4.7%SEK 88.03SEK 78.83n/a3
Jun ’25SEK 67.40
SEK 84.60
+25.5%
3.7%SEK 88.02SEK 80.44n/a3
May ’25SEK 56.20
SEK 69.62
+23.9%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Apr ’25SEK 58.00
SEK 69.62
+20.0%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Mar ’25SEK 49.35
SEK 70.16
+42.2%
20.2%SEK 84.33SEK 55.99n/a2
Feb ’25SEK 40.05
SEK 70.00
+74.8%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Jan ’25SEK 41.30
SEK 70.00
+69.5%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Dec ’24SEK 37.70
SEK 70.00
+85.7%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26SEK 84.802
Nov ’24SEK 38.25
SEK 71.25
+86.3%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 50.302
Oct ’24SEK 43.75
SEK 71.25
+62.9%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 54.202
Sep ’24SEK 51.10
SEK 71.25
+39.4%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 67.702
Aug ’24SEK 49.00
SEK 61.20
+24.9%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 62.802
Jul ’24SEK 38.35
SEK 61.20
+59.6%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 57.802
Jun ’24SEK 32.65
SEK 60.88
+86.5%
31.0%SEK 79.76SEK 41.99SEK 67.402
May ’24SEK 30.85
SEK 60.02
+94.5%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 56.202
Apr ’24SEK 33.20
SEK 60.02
+80.8%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 58.002
Jan ’24SEK 19.80
SEK 64.95
+228.0%
8.0%SEK 70.16SEK 59.74SEK 41.302
Dec ’23SEK 24.85
SEK 64.95
+161.4%
8.0%SEK 70.16SEK 59.74SEK 37.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CoinShares International Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mark PalmerBTIG
Kevin DedeH.C. Wainwright & Co.