Wie ist das Verhältnis von INVE A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

INVE A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von INVE A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

INVE A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Diversified Financial (8.9x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von INVE A im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INVE A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von INVE A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

INVE A (SEK315.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK843.03) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

INVE A Aktienübersicht

Investor AB (publ) ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf reife, mittelständische Unternehmen, Buyouts und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

INVE A grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

62.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 48.3% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Investor AB (publ) Wettbewerber

AB Industrivärden

OM:INDU A

SEK 169.8b

L E Lundbergföretagen

OM:LUND B

SEK 132.1b

EQT

OM:EQT

SEK 416.1b

Creades

OM:CRED A

SEK 10.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Investor
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 315.90
52-Wochen-Hoch	SEK 321.60
52-Wochen-Tief	SEK 242.10
Beta	0.76
1 Monat Veränderung	8.11%
3 Monate Veränderung	4.43%
1 Jahr Veränderung	29.20%
3 Jahre Veränderung	49.01%
5 Jahre Veränderung	130.58%
Veränderung seit IPO	4,295.13%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor (STO:INVE A) Is Increasing Its Dividend To SEK3.75

Jan 30

Should You Be Adding Investor (STO:INVE A) To Your Watchlist Today?

Dec 26

Recent updates

Aktionärsrenditen

	INVE A	SE Diversified Financial	SE Markt
7D	0.7%	1.2%	0.7%
1Y	29.2%	22.7%	13.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: INVE A übertraf die Branche Swedish Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: INVE A übertraf den Markt Swedish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is INVE A's price volatile compared to industry and market?
INVE A volatility
INVE A Average Weekly Movement	1.9%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.9%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: INVE A hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: INVE ADie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1916	18,805	Christian Cederholm	www.investorab.com

Investor AB (publ) ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf reife, mittelständische Unternehmen, Buyouts und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Bei den Kerninvestitionen investiert das Unternehmen in die Bereiche Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, IT und Fintech und zieht Investitionen in börsennotierte Unternehmen in führenden Minderheitspositionen in Betracht. Das Unternehmen ist bestrebt, weltweit zu investieren.

Investor AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Investor im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
INVE A grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 962.32b
Gewinn(TTM)	SEK 113.34b
Umsatz(TTM)	SEK 176.78b

8.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist INVE A zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
INVE A Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 176.78b
Kosten der Einnahmen	SEK 32.68b
Bruttogewinn	SEK 144.10b
Sonstige Ausgaben	SEK 30.76b
Umsatz	SEK 113.34b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 17, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	37.00
Bruttomarge	81.51%
Nettogewinnspanne	64.11%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	12.1%

Wie hat sich INVE A auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.6%

Aktuelle Dividendenrendite

14%

Ausschüttungsquote

Zahlt INVE A eine zuverlässige Dividende?

Siehe INVE A Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie INVE A kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Investor Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	May 08 2025
Datum der Dividendenzahlung	May 14 2025
Tage bis Ex-Dividende	97 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	103 days

Zahlt INVE A eine zuverlässige Dividende?

Siehe INVE A Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/30 04:54
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/30 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Investor AB (publ) wird von 17 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Rickard Henze	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Alexandre Tissieres	BofA Global Research

INVE A Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Investor AB (publ) Wettbewerber

OM:INDU A

SEK 169.8b

OM:LUND B

SEK 132.1b

OM:EQT

SEK 416.1b

OM:CRED A

SEK 10.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor (STO:INVE A) Is Increasing Its Dividend To SEK3.75

Final dividend of kr3.75 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: kr37.00 (vs kr41.48 in FY 2023)

Price target increased by 7.1% to kr325

Investor AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Jan 22, 2026

Should You Be Adding Investor (STO:INVE A) To Your Watchlist Today?

Recent updates

Investor (STO:INVE A) Is Increasing Its Dividend To SEK3.75

Final dividend of kr3.75 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: kr37.00 (vs kr41.48 in FY 2023)

Price target increased by 7.1% to kr325

Investor AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Jan 22, 2026

Should You Be Adding Investor (STO:INVE A) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of kr1.20 per share

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.18 (vs kr3.62 loss in 3Q 2023)

Investors Don't See Light At End Of Investor AB (publ)'s (STO:INVE A) Tunnel

Do Investor's (STO:INVE A) Earnings Warrant Your Attention?

Investor AB to Appoint Jenny Ashman Haquinius as Member of Executive Leadership Team During the Fourth Quarter of 2024

Investor (STO:INVE A) Is Due To Pay A Dividend Of SEK1.20

Investor (STO:INVE A) Will Pay A Dividend Of SEK1.20

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr21.29 (vs kr14.80 in 2Q 2023)

Investor AB (publ) to Report First Half, 2025 Results on Jul 17, 2025

Investor (STO:INVE A) Is Due To Pay A Dividend Of SEK1.20

Investor (STO:INVE A) Has Announced A Dividend Of SEK1.20

Investor AB (Publ) Announces Resignation of Helena Saxon as Chief Financial Officer

Price target increased by 8.1% to kr276

Investor (STO:INVE A) Has Announced A Dividend Of SEK1.20

Dividend of kr1.20 announced

Investor AB Appoints Thomas Kidane and Yuriy Prilutskiy as Members of the Executive Leadership Team

Investor AB (Publ) Approves Board Changes

Investor (STO:INVE A) Is Increasing Its Dividend To SEK3.60

Final dividend of kr3.60 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: kr41.48 (vs kr24.38 loss in FY 2022)

Investor AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 27, 2024

Investor AB (Publ) Announces Johan Forssell Declines Re-Election and Composition of Nomination Committee

Head of Patricia Industries recently bought kr2.4m worth of stock

Full year 2023 earnings released: EPS: kr41.48 (vs kr24.38 loss in FY 2022)

Investor AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 23, 2025

Investor AB (Publ) Announces Board Changes, Effective 7 May 2024

Upcoming dividend of kr1.10 per share at 2.2% yield

Johan Forssell to Leave from Investor AB as CEO, Effective 7 May 2024

Johan Forssell to Leave from Investor AB as President and Director, Effective 7 May 2024

Investor AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2024

Price target increased by 30% to kr307

Jacob Lund Joins Investor as Head of Corporate Communication & Sustainability and Member of the Executive Leadership Team

Investor AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 17, 2024

CEO, President recently bought kr1.0m worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released

Investor's Head of Corporate Communication & Sustainability Viveka Hirdman-Ryrberg Steps Down

Investor AB Approves Dividend in Two Installments, Payable on May 10, 2023 and November 9, 2023

Upcoming dividend of kr3.30 per share at 2.0% yield

Full year 2022 earnings released: kr24.38 loss per share (vs kr74.45 profit in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: kr24.38 loss per share (vs kr74.45 profit in FY 2021)

Investor AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 21, 2023

Upcoming dividend of kr1.00 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr2.73 (vs kr8.80 in 3Q 2021)

Investor AB Announces Appointment of Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023

Investor AB (publ), Annual General Meeting, May 03, 2023

Investor AB (publ) to Report First Half, 2022 Results on Jul 17, 2023

Investor AB (publ) Announces Board Changes

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of kr3.00 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold kr1.3m worth of stock

Head of Patricia Industries recently sold kr10m worth of stock