Hoist Finance AB (publ)

OM:HOFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 8.4b

Hoist Finance Valuierung

Ist HOFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOFI (SEK96.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK83.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOFI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOFI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOFI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOFI's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisSEK 856.00m
MarktanteilSEK 8.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
QLIRO Qliro
n/a93.1%SEK 526.0m
RATO B Ratos
10.9x18.1%SEK 10.6b
ORES Investment AB Öresund
5.4xn/aSEK 5.0b
CRED A Creades
4.5xn/aSEK 9.4b
HOFI Hoist Finance
9.9x5.2%SEK 8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOFI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-4.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HOFI 9.9xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOFI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.9x) mit dem European Consumer Finance Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOFI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOFI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 96.70
SEK 123.50
+27.7%
2.8%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Nov ’25SEK 93.90
SEK 103.00
+9.7%
23.3%SEK 127.00SEK 79.00n/a2
Oct ’25SEK 85.40
SEK 82.00
-4.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Sep ’25SEK 78.10
SEK 82.00
+5.0%
3.7%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Aug ’25SEK 68.60
SEK 79.00
+15.2%
7.6%SEK 85.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 53.90
SEK 74.50
+38.2%
2.0%SEK 76.00SEK 73.00n/a2
Jun ’25SEK 58.80
SEK 69.50
+18.2%
9.4%SEK 76.00SEK 63.00n/a2
May ’25SEK 52.60
SEK 66.00
+25.5%
4.5%SEK 69.00SEK 63.00n/a2
Apr ’25SEK 53.10
SEK 61.50
+15.8%
2.4%SEK 63.00SEK 60.00n/a2
Mar ’25SEK 43.15
SEK 51.00
+18.2%
17.6%SEK 60.00SEK 42.00n/a2
Feb ’25SEK 35.25
SEK 42.00
+19.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00n/a2
Jan ’25SEK 37.15
SEK 42.00
+13.1%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00n/a2
Dec ’24SEK 37.55
SEK 42.00
+11.9%
16.7%SEK 49.00SEK 35.00n/a2
Feb ’24SEK 32.86
SEK 35.50
+8.0%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 35.252
Jan ’24SEK 29.48
SEK 35.50
+20.4%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 37.152
Dec ’23SEK 25.56
SEK 35.50
+38.9%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 37.552
Nov ’23SEK 25.28
SEK 35.50
+40.4%
1.4%SEK 36.00SEK 35.00SEK 30.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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