Catella Valuierung
Ist CAT A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CAT A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CAT A (SEK28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK28.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CAT A unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAT A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CAT A unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CAT A's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.7x |
| Vertrieb | SEK 1.48b |
| Marktanteil | SEK 2.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -23.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CAT A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.8x | ||
VEFAB VEF | 3x | n/a | SEK 2.2b |
CS CoinShares International | 5.6x | 12.0% | SEK 5.8b |
TRAC B AB Traction | 6.3x | n/a | SEK 4.2b |
RATO B Ratos | 0.3x | 4.5% | SEK 10.7b |
CAT A Catella | 1.7x | 11.9% | SEK 2.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAT A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CAT A zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Capital Markets?
| 8 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
RATO B Ratos | 0.3x | 4.5% | US$962.53m |
NAVIGO STAM Navigo Invest | 0.4x | 12.5% | US$33.21m |
SEAF Seafire | 0.3x | n/a | US$21.76m |
STWK Stockwik Förvaltning | 0.1x | 5.1% | US$9.97m |
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CAT A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Capital Markets (2.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CAT A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAT A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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