Avanza Bank Holding Valuierung
Ist AZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AZA (SEK267.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK233.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AZA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AZA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 40.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
SAVE Nordnet | 22.3x | 5.1% | SEK 56.3b |
BURE Bure Equity | 4.9x | n/a | SEK 26.3b |
RATO B Ratos | 9.4x | 4.1% | SEK 12.2b |
LUND B L E Lundbergföretagen | 15.1x | n/a | SEK 130.0b |
AZA Avanza Bank Holding | 20.1x | 4.5% | SEK 40.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AZA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AZA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AZA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.1x |
| Faires PE Verhältnis | 15.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 260.10 | SEK 234.50 -9.8% | 16.6% | SEK 320.00 | SEK 185.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | SEK 274.00 | SEK 227.90 -16.8% | 17.9% | SEK 320.00 | SEK 181.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | SEK 238.60 | SEK 218.20 -8.5% | 14.8% | SEK 257.00 | SEK 165.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | SEK 230.90 | SEK 198.56 -14.0% | 11.3% | SEK 227.00 | SEK 164.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | SEK 230.70 | SEK 198.56 -13.9% | 11.3% | SEK 227.00 | SEK 164.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | SEK 208.40 | SEK 197.44 -5.3% | 11.1% | SEK 227.00 | SEK 164.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | SEK 233.50 | SEK 192.78 -17.4% | 9.3% | SEK 210.00 | SEK 160.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | SEK 205.90 | SEK 191.33 -7.1% | 10.2% | SEK 210.00 | SEK 158.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | SEK 187.00 | SEK 193.78 +3.6% | 11.6% | SEK 230.00 | SEK 158.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | SEK 189.40 | SEK 201.25 +6.3% | 11.3% | SEK 230.00 | SEK 162.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | SEK 209.50 | SEK 202.25 -3.5% | 11.6% | SEK 230.00 | SEK 162.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | SEK 234.80 | SEK 200.75 -14.5% | 11.6% | SEK 230.00 | SEK 162.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | SEK 219.50 | SEK 215.67 -1.7% | 18.0% | SEK 300.00 | SEK 168.00 | SEK 260.10 | 9 |
| Jun ’24 | SEK 228.60 | SEK 215.44 -5.8% | 18.1% | SEK 300.00 | SEK 166.00 | SEK 274.00 | 9 |
| May ’24 | SEK 217.70 | SEK 215.56 -1.0% | 17.8% | SEK 300.00 | SEK 166.00 | SEK 238.60 | 9 |
| Apr ’24 | SEK 243.00 | SEK 218.78 -10.0% | 18.1% | SEK 305.00 | SEK 163.00 | SEK 230.90 | 9 |
| Mar ’24 | SEK 277.60 | SEK 219.56 -20.9% | 17.6% | SEK 305.00 | SEK 170.00 | SEK 230.70 | 9 |
| Feb ’24 | SEK 251.80 | SEK 203.63 -19.1% | 11.8% | SEK 240.00 | SEK 170.00 | SEK 208.40 | 8 |
| Jan ’24 | SEK 223.60 | SEK 191.00 -14.6% | 16.0% | SEK 260.00 | SEK 154.00 | SEK 233.50 | 8 |
| Dec ’23 | SEK 216.00 | SEK 191.00 -11.6% | 16.0% | SEK 260.00 | SEK 154.00 | SEK 205.90 | 8 |
| Nov ’23 | SEK 223.40 | SEK 187.75 -16.0% | 16.3% | SEK 260.00 | SEK 154.00 | SEK 187.00 | 8 |
| Oct ’23 | SEK 170.95 | SEK 187.75 +9.8% | 19.5% | SEK 260.00 | SEK 140.00 | SEK 189.40 | 8 |
| Sep ’23 | SEK 170.30 | SEK 188.13 +10.5% | 19.4% | SEK 260.00 | SEK 140.00 | SEK 209.50 | 8 |
| Aug ’23 | SEK 190.50 | SEK 186.63 -2.0% | 19.6% | SEK 260.00 | SEK 140.00 | SEK 234.80 | 8 |
| Jul ’23 | SEK 169.45 | SEK 267.29 +57.7% | 12.4% | SEK 310.00 | SEK 195.00 | SEK 219.50 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.