Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 55.8b

Avanza Bank Holding Valuierung

Ist AZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 276.63
Fair Value
28.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZA (SEK355.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK276.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZA's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisSEK 2.41b
MarktanteilSEK 55.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
SAVE Nordnet
24.1x7.26%SEK 68.1b
ROKO B Röko
43.3x4.29%SEK 31.2b
RATO B Ratos
26.7x25.92%SEK 13.0b
LUND B L E Lundbergföretagen
20.5xn/aSEK 129.1b
AZA Avanza Bank Holding
23.2x5.57%SEK 55.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AZA 23.2xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem Swedish Capital Markets Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 355.10
SEK 330.90
-6.81%
13.48%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
May ’26SEK 322.50
SEK 330.40
+2.45%
13.69%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
Apr ’26SEK 310.30
SEK 318.20
+2.55%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 322.00
SEK 318.20
-1.18%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 334.20
SEK 278.90
-16.55%
23.19%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26SEK 272.90
SEK 246.27
-9.76%
13.41%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.00
SEK 242.60
+3.68%
15.84%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.23%
15.42%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.56%
15.80%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.11%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.05%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.84%
16.65%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.82%
17.91%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.55%
14.77%SEK 257.00SEK 165.00SEK 322.5010
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.01%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 310.309
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.93%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 322.009
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.26%
11.09%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.44%
9.32%SEK 210.00SEK 160.00SEK 272.909
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.07%
10.16%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.009
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.62%
11.62%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.26%
11.31%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.46%
11.62%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.50%
11.57%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.75%
17.97%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.75%
18.12%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-0.99%
17.76%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 330.90
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/19 08:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avanza Bank Holding AB (publ) wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays