Ist AZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6
Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 349.69
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: AZA (SEK346.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK349.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AZA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AZA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZA's PE?
PE-Verhältnis
24.1x
Ergebnis
SEK 2.25b
Marktanteil
SEK 54.42b
AZA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
n/a
Unternehmenswert/EBITDA
n/a
PEG-Verhältnis
3.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AZA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AZA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem Swedish Capital Markets Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AZA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
AZA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
24.1x
Faires PE Verhältnis
22.5x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
SEK 346.10
SEK 314.92
-9.0%
16.5%
SEK 400.00
SEK 250.00
n/a
12
Feb ’26
SEK 334.20
SEK 280.82
-16.0%
22.1%
SEK 400.00
SEK 200.00
n/a
11
Jan ’26
SEK 272.90
SEK 246.27
-9.8%
13.4%
SEK 310.00
SEK 193.00
n/a
11
Dec ’25
SEK 234.00
SEK 242.60
+3.7%
15.8%
SEK 310.00
SEK 186.00
n/a
10
Nov ’25
SEK 220.00
SEK 244.70
+11.2%
15.4%
SEK 310.00
SEK 186.00
n/a
10
Oct ’25
SEK 253.60
SEK 247.10
-2.6%
15.8%
SEK 310.00
SEK 190.00
n/a
10
Sep ’25
SEK 242.70
SEK 247.82
+2.1%
15.2%
SEK 320.00
SEK 192.00
n/a
11
Aug ’25
SEK 235.90
SEK 247.82
+5.1%
15.2%
SEK 320.00
SEK 192.00
n/a
11
Jul ’25
SEK 260.10
SEK 234.50
-9.8%
16.6%
SEK 320.00
SEK 185.00
n/a
10
Jun ’25
SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%
SEK 320.00
SEK 181.00
n/a
10
May ’25
SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%
SEK 257.00
SEK 165.00
n/a
10
Apr ’25
SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%
SEK 227.00
SEK 164.00
n/a
9
Mar ’25
SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%
SEK 227.00
SEK 164.00
n/a
9
Feb ’25
SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%
SEK 227.00
SEK 164.00
SEK 334.20
9
Jan ’25
SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%
SEK 210.00
SEK 160.00
SEK 272.90
9
Dec ’24
SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%
SEK 210.00
SEK 158.00
SEK 234.00
9
Nov ’24
SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%
SEK 230.00
SEK 158.00
SEK 220.00
9
Oct ’24
SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%
SEK 230.00
SEK 162.00
SEK 253.60
8
Sep ’24
SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%
SEK 230.00
SEK 162.00
SEK 242.70
8
Aug ’24
SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%
SEK 230.00
SEK 162.00
SEK 235.90
8
Jul ’24
SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%
SEK 300.00
SEK 168.00
SEK 260.10
9
Jun ’24
SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%
SEK 300.00
SEK 166.00
SEK 274.00
9
May ’24
SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%
SEK 300.00
SEK 166.00
SEK 238.60
9
Apr ’24
SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%
SEK 305.00
SEK 163.00
SEK 230.90
9
Mar ’24
SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%
SEK 305.00
SEK 170.00
SEK 230.70
9
Feb ’24
SEK 251.80
SEK 203.63
-19.1%
11.8%
SEK 240.00
SEK 170.00
SEK 208.40
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 314.92
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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7D
1Y
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/02/18 15:50
Aktienkurs zum Tagesende
2025/02/18 00:00
Gewinne
2024/12/31
Jährliche Einnahmen
2024/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Avanza Bank Holding AB (publ) wird von 18 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.