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Avanza Bank Holding OM:AZA Lagerbericht

Letzter Preis

SEK 354.50

Marktkapitalisierung

SEK 55.7b

7D

4.6%

1Y

33.9%

Aktualisiert

15 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 55.7b

AZA Aktienübersicht

Die Avanza Bank Holding AB (publ) bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe von Spar-, Renten- und Hypothekenprodukten in Schweden an. Mehr Details

AZA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.57% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 13.7% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Avanza Bank Holding
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Our Google Cloud Migration And Product Launches Will Deliver Excellence

Key Takeaways Migrating to cloud technology and internalizing customer deposits aim to boost operational efficiency and enhance the balance sheet, driving revenue growth. Strategic product launches and targeting high-value customers are set to increase engagement, assets under management, and trading-related revenue.
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SEK 330.40
FV
7.3% overvalued intrinsic discount
4.17%
Revenue growth p.a.
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16 days ago author updated this narrative
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Avanza Bank Holding
UN
Unike
Community Contributor

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Catalysts Most Immediate Catalyst (1–2 Years) Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits. User Growth: Strong customer acquisition, driven by increased digital adoption in financial services.
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SEK 304.47
FV
16.4% overvalued intrinsic discount
8.00%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative
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Avanza Bank Holding AB (publ) Wettbewerber

Nordnet

OM:SAVE

SEK 68.0b

Röko

OM:ROKO B

SEK 31.0b

Ratos

OM:RATO B

SEK 13.0b

L E Lundbergföretagen

OM:LUND B

SEK 129.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Avanza Bank Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursSEK 354.50
52-Wochen-HochSEK 354.80
52-Wochen-TiefSEK 214.40
Beta1.08
1 Monat Veränderung11.34%
3 Monate Veränderung4.05%
1 Jahr Veränderung33.87%
3 Jahre Veränderung61.72%
5 Jahre Veränderung163.37%
Veränderung seit IPO2,758.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

May 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 24
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Recent updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

May 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 24
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 10
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75

Mar 25
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75
author-image

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Mar 20Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits.

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Mar 11
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
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Aiming For Leadership In Private Banking Could Open Opportunities But Faces Execution Risks

Jan 26 Avanza's expansion and innovation strategies come with execution risks and potential net margin compression due to increased operational costs.

Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Dec 31
Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Aktionärsrenditen

AZASE Capital MarketsSE Markt
7D4.6%4.2%3.5%
1Y33.9%-6.1%-2.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AZA übertraf die Branche Swedish Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: AZA übertraf den Markt Swedish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -2.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is AZA's price volatile compared to industry and market?
AZA volatility
AZA Average Weekly Movement5.4%
Capital Markets Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.7%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Stabiler Aktienkurs: AZA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AZADie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1986679Gustaf Ungerwww.avanza.se

Die Avanza Bank Holding AB (publ) bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe von Spar-, Renten- und Hypothekenprodukten in Schweden an. Das Unternehmen bietet Aktien- und Fondssparen, Investmentsparen, Kapitalversicherungen, Sparen, Kapital-Kinderversicherungen, externe Einlagen und Rentenversicherungskonten sowie Betriebsrenten und individuelle Rentenpläne an. Das Unternehmen handelt auch mit Aktien, Fonds und anderen Wertpapieren und bietet externe und grüne Hypotheken, Private-Banking-Hypotheken, Margenkredite und Aktienleihprodukte an.

Avanza Bank Holding AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Avanza Bank Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AZA grundlegende Statistiken
MarktanteilSEK 55.74b
Gewinn(TTM)SEK 2.41b
Umsatz(TTM)SEK 4.52b

23.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

12.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AZA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AZA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenSEK 4.52b
Kosten der EinnahmenSEK 419.00m
BruttogewinnSEK 4.10b
Sonstige AusgabenSEK 1.69b
UmsatzSEK 2.41b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 11, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)15.30
Bruttomarge90.73%
Nettogewinnspanne53.24%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich AZA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%

Aktuelle Dividendenrendite

77%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/15 16:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/15 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avanza Bank Holding AB (publ) wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays