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Avanza Bank Holding OM:AZA Lagerbericht

Letzter Preis

SEK 329.40

Marktkapitalisierung

SEK 50.5b

7D

-0.7%

1Y

58.1%

Aktualisiert

30 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 50.5b

AZA Aktienübersicht

Die Avanza Bank Holding AB (publ) bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe von Spar-, Renten- und Hypothekenprodukten in Schweden an. Mehr Details

AZA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

11.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.57% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 16.3% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Aiming For Leadership In Private Banking Could Open Opportunities But Faces Execution Risks

Key Takeaways Avanza's expansion and innovation strategies come with execution risks and potential net margin compression due to increased operational costs. Market conditions and regulatory environments pose risks to their growth goals, affecting revenue and earnings stability.
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SEK 280.82
FV
17.3% overvalued intrinsic discount
5.03%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Avanza Bank Holding AB (publ) Wettbewerber

Nordnet

OM:SAVE

SEK 64.9b

Mangold Fondkommission

OM:MANG

SEK 1.0b

Bure Equity

OM:BURE

SEK 29.2b

Ratos

OM:RATO B

SEK 11.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Avanza Bank Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursSEK 329.40
52-Wochen-HochSEK 336.40
52-Wochen-TiefSEK 203.90
Beta1.11
1 Monat Veränderung20.70%
3 Monate Veränderung49.73%
1 Jahr Veränderung58.06%
3 Jahre Veränderung13.31%
5 Jahre Veränderung233.40%
Veränderung seit IPO2,556.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
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Recent updates

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
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Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Dec 31
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Here's Why Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Caught The Eye Of Investors

May 14
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Avanza Bank Holding (STO:AZA) Is Increasing Its Dividend To SEK11.50

Apr 01
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Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.50

Mar 18
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Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 04
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Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 08
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Here's Why We Think Avanza Bank Holding (STO:AZA) Might Deserve Your Attention Today

Nov 25
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If EPS Growth Is Important To You, Avanza Bank Holding (STO:AZA) Presents An Opportunity

Aug 27
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Avanza Bank Holding (STO:AZA) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Mar 01
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Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Dividend Is Being Reduced To SEK7.50

Jan 24
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If EPS Growth Is Important To You, Avanza Bank Holding (STO:AZA) Presents An Opportunity

Jun 20
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Aktionärsrenditen

AZASE Capital MarketsSE Markt
7D-0.7%-3.2%0.7%
1Y58.1%32.6%13.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AZA übertraf die Branche Swedish Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: AZA übertraf den Markt Swedish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is AZA's price volatile compared to industry and market?
AZA volatility
AZA Average Weekly Movement4.7%
Capital Markets Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: AZA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AZADie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1986679Gustaf Ungerwww.avanza.se

Die Avanza Bank Holding AB (publ) bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe von Spar-, Renten- und Hypothekenprodukten in Schweden an. Das Unternehmen bietet Aktien- und Fondssparen, Investmentsparen, Kapitalversicherungen, Sparen, Kapital-Kinderversicherungen, externe Einlagen und Rentenversicherungskonten sowie Betriebsrenten und individuelle Rentenpläne an. Das Unternehmen handelt auch mit Aktien, Fonds und anderen Wertpapieren und bietet externe und grüne Hypotheken, Private-Banking-Hypotheken, Margenkredite und Aktienleihprodukte an.

Avanza Bank Holding AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Avanza Bank Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AZA grundlegende Statistiken
MarktanteilSEK 50.46b
Gewinn(TTM)SEK 2.25b
Umsatz(TTM)SEK 4.30b

23.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

12.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AZA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AZA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenSEK 4.30b
Kosten der EinnahmenSEK 396.00m
BruttogewinnSEK 3.90b
Sonstige AusgabenSEK 1.65b
UmsatzSEK 2.25b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 21, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)14.34
Bruttomarge90.78%
Nettogewinnspanne52.48%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich AZA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

82%

Ausschüttungsquote

Zahlt AZA eine zuverlässige Dividende?

Siehe AZA Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie AZA kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Avanza Bank Holding Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 25 2025
Datum der DividendenzahlungMay 02 2025
Tage bis Ex-Dividende84 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung91 days

Zahlt AZA eine zuverlässige Dividende?

Siehe AZA Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 08:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Avanza Bank Holding AB (publ) wird von 17 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays