Transferator AB (publ)

NGM:TRAN A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 209.9m

Transferator Valuierung

Ist TRAN A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRAN A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRAN A (SEK2.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK5.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRAN A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRAN A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRAN A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRAN A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRAN A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRAN A's PE?
PE-Verhältnis5.2x
ErgebnisSEK 38.82m
MarktanteilSEK 209.95m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRAN A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRAN A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
RAMSH Ramlösa shipping
4.2xn/aSEK 101.2m
VEFAB VEF
4xn/aSEK 2.3b
RATO B Ratos
11.1x23.9%SEK 10.8b
TRAC B AB Traction
6.3xn/aSEK 4.1b
TRAN A Transferator
5.2xn/aSEK 209.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRAN A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRAN A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRAN A 5.2xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRAN A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Capital Markets (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRAN A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRAN A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRAN A für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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