Coeli Private Equity AB (publ)

NGM:CPE I Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 782.9m

Coeli Private Equity Valuierung

Ist CPE I im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPE I, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPE I (SEK90.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK443.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPE I wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPE I zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPE I unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CPE I. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPE I durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CPE I's PB?
KBV0.6x
BuchwertSEK 1.27b
MarktanteilSEK 782.85m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CPE I im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CPE I im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
FLAT B Flat Capital
1.9xn/aSEK 760.5m
NAXS NAXS
0.7xn/aSEK 573.8m
CASE Case Group
1.9xn/aSEK 543.9m
ATIN Athanase Innovation
0.8xn/aSEK 476.3m
CPE I Coeli Private Equity
0.6xn/aSEK 782.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CPE I ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPE I zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.1x139.0%US$30.60m
CAPS Northern CapSek Ventures
0.2xn/aUS$725.75k
SMART SDB Smart Valor
0.08xn/aUS$508.36k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
CPE I 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies7PB00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CPE I ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Capital Markets (1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPE I zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPE I PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CPE I für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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