Kindred Group plc

OM:KIND SDB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 28.0b

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Kindred Group Valuierung

Ist KIND SDB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIND SDB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: KIND SDB (SEK129.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK474.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIND SDB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIND SDB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KIND SDB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KIND SDB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIND SDB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KIND SDB's PE?
PE-Verhältnis35.8x
ErgebnisUK£57.00m
MarktanteilUK£2.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIND SDB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIND SDB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
BETS B Betsson
7.3x-1.37%SEK 12.2b
KAMBI Kambi Group
44.5x37.41%SEK 4.0b
EVO Evolution
12.1x4.02%SEK 139.5b
ANGL Angler Gaming
10.3x29.20%SEK 269.9m
KIND SDB Kindred Group
35.8x39.86%SEK 28.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIND SDB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIND SDB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KIND SDB 35.8xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIND SDB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.8x) mit dem Swedish Hospitality Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIND SDB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIND SDB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.8x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIND SDB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIND SDB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
May ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Apr ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Mar ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Feb ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jan ’27n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Dec ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’26n/a
SEK 130.30
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0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’26n/a
SEK 130.30
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0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Aug ’26n/a
SEK 130.30
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Jul ’26n/a
SEK 130.30
0%
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Jun ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
May ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Apr ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Mar ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Feb ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jan ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Dec ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’25SEK 128.20
SEK 130.30
+1.63%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’25SEK 129.40
SEK 130.30
+0.69%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’25SEK 127.40
SEK 128.77
+1.08%
0.64%SEK 130.04SEK 128.02n/a4
Aug ’25SEK 126.70
SEK 131.21
+3.56%
0.64%SEK 132.28SEK 129.92n/a4
Jul ’25SEK 126.10
SEK 129.19
+2.45%
1.34%SEK 132.11SEK 127.88n/a4
Jun ’25SEK 124.40
SEK 127.86
+2.78%
4.06%SEK 133.28SEK 117.97n/a5
May ’25SEK 123.80
SEK 129.05
+4.24%
4.47%SEK 133.01SEK 117.73n/a5
SEK 130.3
Fair Value
0.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/10/17 07:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/10/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kindred Group plc wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jack CummingsBerenberg
Kiranjot GrewalBofA Global Research
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB