Axfood Valuierung
Ist AXFO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AXFO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AXFO (SEK231.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK812.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AXFO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXFO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AXFO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AXFO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.1x |
| Ergebnis | SEK 2.37b |
| Marktanteil | SEK 49.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AXFO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19x | ||
3038 Kobe Bussan | 39.6x | 14.2% | JP¥784.5b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 16.2x | 13.0% | Mex$122.6b |
EDV Endeavour Group | 15x | 3.3% | AU$7.7b |
COLR Colruyt Group | 5.1x | -36.3% | €5.5b |
AXFO Axfood | 21.1x | 9.7% | SEK 49.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AXFO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AXFO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AXFO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AXFO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AXFO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 231.50 | SEK 255.00 +10.2% | 11.3% | SEK 300.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 235.00 | SEK 257.50 +9.6% | 11.5% | SEK 300.00 | SEK 225.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 286.50 | SEK 286.25 -0.09% | 8.9% | SEK 320.00 | SEK 255.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 273.60 | SEK 286.25 +4.6% | 8.9% | SEK 320.00 | SEK 255.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 265.00 | SEK 286.25 +8.0% | 8.9% | SEK 320.00 | SEK 255.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 281.40 | SEK 285.00 +1.3% | 9.7% | SEK 330.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 278.70 | SEK 293.00 +5.1% | 9.5% | SEK 330.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | SEK 285.40 | SEK 293.00 +2.7% | 9.5% | SEK 330.00 | SEK 250.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 311.20 | SEK 290.00 -6.8% | 10.6% | SEK 330.00 | SEK 245.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 290.00 | SEK 288.00 -0.7% | 9.9% | SEK 320.00 | SEK 245.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 281.90 | SEK 283.00 +0.4% | 11.3% | SEK 320.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 273.00 | SEK 277.00 +1.5% | 12.6% | SEK 315.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 262.30 | SEK 271.00 +3.3% | 11.1% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | SEK 250.00 | SEK 274.00 +9.6% | 11.7% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 235.00 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 250.40 | SEK 267.50 +6.8% | 12.2% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 286.50 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 266.50 | SEK 272.50 +2.3% | 10.3% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 273.60 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 267.70 | SEK 272.50 +1.8% | 10.3% | SEK 300.00 | SEK 230.00 | SEK 265.00 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 228.20 | SEK 258.75 +13.4% | 12.8% | SEK 300.00 | SEK 215.00 | SEK 281.40 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 235.60 | SEK 263.75 +11.9% | 11.9% | SEK 300.00 | SEK 215.00 | SEK 278.70 | 4 |
| May ’24 | SEK 254.20 | SEK 257.50 +1.3% | 9.9% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 285.40 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 253.20 | SEK 257.50 +1.7% | 9.9% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 311.20 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 245.90 | SEK 256.25 +4.2% | 10.0% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 290.00 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 253.30 | SEK 275.00 +8.6% | 5.9% | SEK 295.00 | SEK 255.00 | SEK 281.90 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 285.90 | SEK 293.75 +2.7% | 13.3% | SEK 360.00 | SEK 260.00 | SEK 273.00 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 286.50 | SEK 293.75 +2.5% | 13.3% | SEK 360.00 | SEK 260.00 | SEK 262.30 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 269.60 | SEK 293.75 +9.0% | 13.3% | SEK 360.00 | SEK 260.00 | SEK 250.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.