Grupo Comercial Chedraui. de Valuierung
Ist CHDRAUI B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHDRAUI B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHDRAUI B (MX$127.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$224.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHDRAUI B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHDRAUI B zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHDRAUI B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHDRAUI B's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.9x |
| Ergebnis | Mex$7.75b |
| Marktanteil | Mex$122.85b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CHDRAUI B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.7x | ||
LACOMER UBC La Comer. de | 16.6x | 11.2% | Mex$39.1b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 16x | 13.9% | Mex$78.5b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.3x | 0.6% | Mex$51.8b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.9x | 9.6% | Mex$959.9b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 15.9x | 13.0% | Mex$122.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHDRAUI B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHDRAUI B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CHDRAUI B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem MX Consumer Retailing Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHDRAUI B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.9x |
| Faires PE Verhältnis | 17x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHDRAUI B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$127.78 | Mex$156.07 +22.1% | 9.2% | Mex$180.00 | Mex$125.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$124.04 | Mex$156.07 +25.8% | 9.2% | Mex$180.00 | Mex$125.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$147.96 | Mex$154.86 +4.7% | 9.6% | Mex$180.00 | Mex$125.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$149.26 | Mex$154.08 +3.2% | 9.8% | Mex$180.00 | Mex$125.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$137.09 | Mex$151.77 +10.7% | 8.9% | Mex$175.00 | Mex$125.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$127.10 | Mex$143.26 +12.7% | 6.7% | Mex$160.00 | Mex$125.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$125.55 | Mex$141.91 +13.0% | 8.4% | Mex$160.00 | Mex$120.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$126.57 | Mex$141.63 +11.9% | 8.8% | Mex$160.00 | Mex$120.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | Mex$133.91 | Mex$137.08 +2.4% | 9.8% | Mex$160.00 | Mex$117.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Mex$132.61 | Mex$134.00 +1.0% | 11.1% | Mex$160.00 | Mex$113.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | Mex$117.28 | Mex$124.09 +5.8% | 8.9% | Mex$150.00 | Mex$105.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | Mex$102.58 | Mex$123.50 +20.4% | 9.3% | Mex$150.00 | Mex$105.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$101.03 | Mex$124.67 +23.4% | 9.2% | Mex$150.00 | Mex$105.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Mex$103.76 | Mex$124.67 +20.1% | 9.2% | Mex$150.00 | Mex$105.00 | Mex$124.04 | 9 |
| Oct ’24 | Mex$102.33 | Mex$120.56 +17.8% | 10.7% | Mex$150.00 | Mex$104.00 | Mex$147.96 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$94.60 | Mex$117.80 +24.5% | 11.1% | Mex$150.00 | Mex$104.00 | Mex$149.26 | 10 |
| Aug ’24 | Mex$96.35 | Mex$116.30 +20.7% | 11.9% | Mex$150.00 | Mex$102.00 | Mex$137.09 | 10 |
| Jul ’24 | Mex$97.71 | Mex$114.70 +17.4% | 14.1% | Mex$150.00 | Mex$86.00 | Mex$127.10 | 10 |
| Jun ’24 | Mex$94.38 | Mex$110.20 +16.8% | 10.2% | Mex$125.00 | Mex$86.00 | Mex$125.55 | 10 |
| May ’24 | Mex$106.28 | Mex$110.20 +3.7% | 10.2% | Mex$125.00 | Mex$86.00 | Mex$126.57 | 10 |
| Apr ’24 | Mex$103.50 | Mex$106.00 +2.4% | 8.6% | Mex$125.00 | Mex$90.00 | Mex$133.91 | 10 |
| Mar ’24 | Mex$95.62 | Mex$100.11 +4.7% | 11.9% | Mex$125.00 | Mex$84.00 | Mex$132.61 | 9 |
| Feb ’24 | Mex$91.50 | Mex$91.11 -0.4% | 9.5% | Mex$105.00 | Mex$75.00 | Mex$117.28 | 9 |
| Jan ’24 | Mex$83.18 | Mex$87.56 +5.3% | 13.2% | Mex$105.00 | Mex$65.00 | Mex$102.58 | 9 |
| Dec ’23 | Mex$83.32 | Mex$78.89 -5.3% | 15.1% | Mex$95.00 | Mex$58.00 | Mex$101.03 | 9 |
| Nov ’23 | Mex$80.15 | Mex$73.56 -8.2% | 14.9% | Mex$90.00 | Mex$58.00 | Mex$103.76 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.