Securitas AB (publ)

OM:SECU B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 77.4b

Securitas Valuierung

Ist SECU B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SECU B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SECU B (SEK135.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK262.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SECU B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SECU B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SECU B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SECU B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SECU B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SECU B's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisSEK 4.73b
MarktanteilSEK 77.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SECU B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SECU B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
LOOMIS Loomis
14.9x18.9%SEK 23.1b
BRAV Bravida Holding
15.3x17.0%SEK 16.0b
AFRY Afry
14.4x18.8%SEK 17.2b
SDIP B Sdiptech
21.8x21.7%SEK 8.8b
SECU B Securitas
16.3x18.7%SEK 77.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SECU B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SECU B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SECU B 16.3xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SECU B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem Swedish Commercial Services Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SECU B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SECU B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SECU B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SECU B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 135.05
SEK 132.92
-1.6%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.20
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 129.00
SEK 122.08
-5.4%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 115.75
SEK 116.91
+1.0%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 105.75
SEK 113.73
+7.5%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 107.80
SEK 113.91
+5.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 111.45
SEK 112.91
+1.3%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.35
SEK 113.83
+3.2%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.75
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 100.35
SEK 104.54
+4.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.72
SEK 103.88
+9.7%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00n/a12
Nov ’24SEK 89.38
SEK 104.23
+16.6%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2011
Oct ’24SEK 86.66
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 129.0011
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 88.72
SEK 101.08
+13.9%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 115.7512
Jul ’24SEK 88.46
SEK 99.42
+12.4%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 105.7512
Jun ’24SEK 80.50
SEK 98.85
+22.8%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 107.8013
May ’24SEK 91.80
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 111.4514
Apr ’24SEK 92.28
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3514
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7514
Feb ’24SEK 97.38
SEK 97.93
+0.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 100.3514
Jan ’24SEK 86.96
SEK 97.31
+11.9%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.56
SEK 97.69
+14.2%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.7213
Nov ’23SEK 90.98
SEK 101.00
+11.0%
28.1%SEK 180.00SEK 70.00SEK 89.3812

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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