Loomis Valuierung
Ist LOOMIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LOOMIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LOOMIS (SEK327.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK844.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LOOMIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOOMIS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LOOMIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LOOMIS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.6x |
| Ergebnis | SEK 1.55b |
| Marktanteil | SEK 22.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LOOMIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.1x | ||
SECU B Securitas | 16.3x | 18.7% | SEK 77.4b |
BRAV Bravida Holding | 15.3x | 17.0% | SEK 16.0b |
AFRY Afry | 14.5x | 18.7% | SEK 17.3b |
SDIP B Sdiptech | 22.3x | 21.7% | SEK 9.0b |
LOOMIS Loomis | 14.6x | 18.9% | SEK 22.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOOMIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LOOMIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LOOMIS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Commercial Services (17.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LOOMIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.6x |
| Faires PE Verhältnis | 26.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOOMIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 327.80 | SEK 406.75 +24.1% | 13.0% | SEK 460.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 334.20 | SEK 397.75 +19.0% | 12.6% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 328.60 | SEK 394.00 +19.9% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 349.40 | SEK 394.00 +12.8% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 340.40 | SEK 392.00 +15.2% | 12.3% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 277.00 | SEK 375.75 +35.6% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 291.60 | SEK 381.25 +30.7% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 284.00 | SEK 381.25 +34.2% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 298.80 | SEK 380.00 +27.2% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 284.40 | SEK 380.00 +33.6% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 280.80 | SEK 370.75 +32.0% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 267.60 | SEK 405.00 +51.3% | 4.6% | SEK 425.00 | SEK 380.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 282.80 | SEK 388.75 +37.5% | 10.6% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 286.40 | SEK 385.00 +34.4% | 12.0% | SEK 435.00 | SEK 325.00 | SEK 334.20 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 294.60 | SEK 380.00 +29.0% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 328.60 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 294.60 | SEK 380.00 +29.0% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 349.40 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 309.40 | SEK 380.00 +22.8% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 340.40 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 314.60 | SEK 375.00 +19.2% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 277.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 300.40 | SEK 375.00 +24.8% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 291.60 | 4 |
| May ’24 | SEK 328.00 | SEK 370.60 +13.0% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 284.00 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 355.00 | SEK 370.60 +4.4% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 298.80 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 337.60 | SEK 369.60 +9.5% | 9.4% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 284.40 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 320.00 | SEK 365.60 +14.3% | 8.8% | SEK 420.00 | SEK 325.00 | SEK 280.80 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 286.00 | SEK 365.80 +27.9% | 11.0% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 267.60 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 307.80 | SEK 368.80 +19.8% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 282.80 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 306.40 | SEK 362.80 +18.4% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 286.40 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.