Traton SE

OM:8TRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 176.2b

Traton Valuierung

Ist 8TRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8TRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8TRA (SEK349) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK1020.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8TRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8TRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8TRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8TRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8TRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8TRA's PE?
PE-Verhältnis5.8x
Ergebnis€2.57b
Marktanteil€15.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8TRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8TRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.6x
EPI A Epiroc
27.8x11.3%SEK 231.7b
VOLV B AB Volvo
10.7x0.8%SEK 560.5b
ENGCON B engcon
103.8x45.3%SEK 18.2b
VBG B VBG Group
12.1x2.3%SEK 7.5b
8TRA Traton
5.8x8.1%SEK 15.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8TRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8TRA 5.8xBranchendurchschnittswert 26.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8TRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Machinery (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8TRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8TRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8TRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 349.00
SEK 430.95
+23.5%
23.9%SEK 637.35SEK 243.35n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 430.95
+26.6%
23.9%SEK 637.35SEK 243.35n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.6%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.2%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.1%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.4%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.8%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.2%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.9%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.4%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.1%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.8%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.9%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33n/a15
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.2%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.6%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.8%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.1%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.0%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.6%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
May ’24SEK 236.60
SEK 257.92
+9.0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10SEK 401.0016
Apr ’24SEK 203.00
SEK 236.39
+16.4%
25.0%SEK 395.61SEK 169.55SEK 379.2015
Mar ’24SEK 171.90
SEK 214.11
+24.6%
22.5%SEK 340.63SEK 158.96SEK 289.4014
Feb ’24SEK 181.60
SEK 208.32
+14.7%
23.6%SEK 334.58SEK 150.56SEK 257.2014
Jan ’24SEK 155.10
SEK 205.09
+32.2%
24.0%SEK 335.16SEK 150.82SEK 236.4014
Dec ’23SEK 165.50
SEK 204.80
+23.7%
27.3%SEK 325.08SEK 140.87SEK 227.6015
Nov ’23SEK 142.00
SEK 206.39
+45.3%
27.1%SEK 326.44SEK 141.46SEK 218.2015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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