Traton SE

OM:8TRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 223.2b

Traton Valuierung

Ist 8TRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8TRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 8TRA (SEK446) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK618.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8TRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8TRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8TRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8TRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8TRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8TRA's PE?
PE-Verhältnis11.6x
Ergebnis€1.77b
Marktanteil€20.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8TRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8TRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
EPI A Epiroc
33.4x12.77%SEK 279.6b
VOLV B AB Volvo
20.7x12.33%SEK 740.8b
ENGCON B engcon
40x25.88%SEK 10.0b
VBG B VBG Group
19.9x16.51%SEK 8.3b
8TRA Traton
11.6x18.76%SEK 20.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8TRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNCJO B Concejo
2.9xn/aUS$58.12m
SENS Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
0.2xn/aUS$24.69k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8TRA 11.6xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8TRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Machinery (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8TRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis36.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8TRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8TRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 446.00
SEK 422.32
-5.31%
15.36%SEK 530.01SEK 253.96n/a18
Jul ’27SEK 365.60
SEK 384.10
+5.06%
16.24%SEK 530.89SEK 254.39n/a17
Jun ’27SEK 363.80
SEK 375.13
+3.11%
16.24%SEK 519.37SEK 248.87n/a17
May ’27SEK 345.00
SEK 373.03
+8.13%
16.39%SEK 519.03SEK 248.70n/a17
Apr ’27SEK 344.60
SEK 374.24
+8.60%
17.36%SEK 525.28SEK 251.70n/a16
Mar ’27SEK 384.60
SEK 351.07
-8.72%
18.66%SEK 522.39SEK 245.20n/a16
Feb ’27SEK 345.60
SEK 340.32
-1.53%
18.90%SEK 518.88SEK 243.55n/a16
Jan ’27SEK 334.00
SEK 357.19
+6.94%
18.08%SEK 533.58SEK 250.46n/a15
Dec ’26SEK 317.20
SEK 361.31
+13.90%
18.51%SEK 539.73SEK 253.34n/a15
Nov ’26SEK 307.20
SEK 364.23
+18.56%
19.67%SEK 536.64SEK 251.89n/a14
Oct ’26SEK 301.40
SEK 371.09
+23.12%
19.30%SEK 550.12SEK 253.05n/a14
Sep ’26SEK 347.00
SEK 375.61
+8.24%
18.82%SEK 557.01SEK 256.22n/a15
Aug ’26SEK 329.00
SEK 376.76
+14.52%
19.08%SEK 560.26SEK 257.72n/a15
Jul ’26SEK 308.60
SEK 381.26
+23.54%
17.70%SEK 559.39SEK 257.32SEK 365.6016
Jun ’26SEK 339.20
SEK 376.00
+10.85%
17.35%SEK 544.13SEK 250.30SEK 363.8015
May ’26SEK 318.00
SEK 379.29
+19.27%
17.92%SEK 548.08SEK 252.12SEK 345.0015
Apr ’26SEK 342.50
SEK 396.75
+15.84%
15.69%SEK 554.54SEK 315.33SEK 344.6015
Mar ’26SEK 405.50
SEK 409.52
+0.99%
17.91%SEK 580.43SEK 323.70SEK 384.6015
Feb ’26SEK 345.00
SEK 420.40
+21.86%
17.91%SEK 595.85SEK 332.30SEK 345.6015
Jan ’26SEK 319.00
SEK 435.05
+36.38%
16.12%SEK 610.60SEK 345.62SEK 334.0015
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.93%
19.19%SEK 633.97SEK 345.80SEK 317.2015
Nov ’25SEK 340.50
SEK 443.27
+30.18%
20.60%SEK 640.65SEK 331.97SEK 307.2015
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.58%
24.00%SEK 625.12SEK 238.68SEK 301.4016
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.21%
24.15%SEK 627.04SEK 250.82SEK 347.0015
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.05%
23.17%SEK 644.90SEK 257.96SEK 329.0015
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.42%
22.37%SEK 624.35SEK 249.74SEK 308.6015
SEK 415.04
Fair Value
7.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/31 19:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/31 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Traton SE wird von 30 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Harry MartinBernstein