Ist 8TRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8TRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8TRA (SEK317) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK920.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8TRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8TRA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8TRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8TRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8TRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8TRA's PE?
PE-Verhältnis
5.4x
Ergebnis
€2.57b
Marktanteil
€13.88b
8TRA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
0.7x
Unternehmenswert/EBITDA
5.3x
PEG-Verhältnis
0.6x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8TRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8TRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8TRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8TRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Machinery (26.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
8TRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
5.4x
Faires PE Verhältnis
26.6x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8TRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8TRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
SEK 317.00
SEK 435.05
+37.2%
16.1%
SEK 610.60
SEK 345.62
n/a
15
Dec ’25
SEK 330.00
SEK 445.26
+34.9%
19.2%
SEK 633.97
SEK 345.80
n/a
15
Nov ’25
SEK 340.50
SEK 440.99
+29.5%
20.6%
SEK 637.35
SEK 330.26
n/a
15
Oct ’25
SEK 328.00
SEK 411.89
+25.6%
24.0%
SEK 625.12
SEK 238.68
n/a
16
Sep ’25
SEK 341.00
SEK 416.74
+22.2%
24.1%
SEK 627.04
SEK 250.82
n/a
15
Aug ’25
SEK 328.00
SEK 433.14
+32.1%
23.2%
SEK 644.90
SEK 257.96
n/a
15
Jul ’25
SEK 351.50
SEK 416.23
+18.4%
22.4%
SEK 624.35
SEK 249.74
n/a
15
Jun ’25
SEK 378.50
SEK 423.02
+11.8%
22.1%
SEK 631.32
SEK 252.53
n/a
15
May ’25
SEK 401.00
SEK 413.75
+3.2%
25.3%
SEK 644.42
SEK 246.05
n/a
16
Apr ’25
SEK 379.20
SEK 371.87
-1.9%
29.1%
SEK 580.19
SEK 229.76
n/a
15
Mar ’25
SEK 289.40
SEK 299.23
+3.4%
21.7%
SEK 447.20
SEK 221.37
n/a
14
Feb ’25
SEK 257.20
SEK 298.64
+16.1%
22.1%
SEK 456.28
SEK 225.86
n/a
15
Jan ’25
SEK 236.40
SEK 292.76
+23.8%
22.1%
SEK 450.75
SEK 223.12
n/a
15
Dec ’24
SEK 227.60
SEK 302.37
+32.9%
22.5%
SEK 467.34
SEK 231.33
SEK 330.00
15
Nov ’24
SEK 218.20
SEK 299.30
+37.2%
23.3%
SEK 471.69
SEK 233.49
SEK 340.50
16
Oct ’24
SEK 229.40
SEK 297.34
+29.6%
25.2%
SEK 476.22
SEK 190.49
SEK 328.00
16
Sep ’24
SEK 229.00
SEK 297.34
+29.8%
25.2%
SEK 476.22
SEK 190.49
SEK 341.00
16
Aug ’24
SEK 235.80
SEK 283.31
+20.1%
26.0%
SEK 463.01
SEK 185.21
SEK 328.00
16
Jul ’24
SEK 231.40
SEK 284.71
+23.0%
25.1%
SEK 444.87
SEK 187.31
SEK 351.50
15
Jun ’24
SEK 221.00
SEK 270.84
+22.6%
25.1%
SEK 428.39
SEK 180.38
SEK 378.50
16
May ’24
SEK 236.60
SEK 257.92
+9.0%
23.4%
SEK 396.15
SEK 181.10
SEK 401.00
16
Apr ’24
SEK 203.00
SEK 236.39
+16.4%
25.0%
SEK 395.61
SEK 169.55
SEK 379.20
15
Mar ’24
SEK 171.90
SEK 214.11
+24.6%
22.5%
SEK 340.63
SEK 158.96
SEK 289.40
14
Feb ’24
SEK 181.60
SEK 208.32
+14.7%
23.6%
SEK 334.58
SEK 150.56
SEK 257.20
14
Jan ’24
SEK 155.10
SEK 205.09
+32.2%
24.0%
SEK 335.16
SEK 150.82
SEK 236.40
14
Dec ’23
SEK 165.50
SEK 204.80
+23.7%
27.3%
SEK 325.08
SEK 140.87
SEK 227.60
15
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2024/12/24 21:12
Aktienkurs zum Tagesende
2024/12/23 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2023/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Traton SE wird von 27 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.