Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

SASE:1211 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س193.5b

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Valuierung

Ist 1211 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1211, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1211 (SAR52.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR16.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1211 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1211 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1211 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1211. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1211 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1211's PE?
PE-Verhältnis50x
Ergebnisر.س3.87b
Marktanteilر.س193.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1211 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1211 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
1322 Al Masane Al Kobra Mining
43.8x41.4%ر.س6.2b
2010 Saudi Basic Industries
83.8x51.3%ر.س207.0b
2020 SABIC Agri-Nutrients
15.7x3.0%ر.س52.7b
GMEXICO B Grupo México. de
10.6x6.1%Mex$799.6b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
50x24.1%ر.س193.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1211 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?

28 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1211 50.0xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies95PE01632486480+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1211 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50x) mit dem SA Metals and Mining Branchendurchschnitt (36.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1211 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50x
Faires PE Verhältnis43.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1211 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1211 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س52.50
ر.س44.31
-15.6%
21.6%ر.س60.00ر.س30.50n/a9
Nov ’25ر.س56.40
ر.س42.16
-25.2%
17.9%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Oct ’25ر.س48.90
ر.س40.56
-17.1%
17.6%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Sep ’25ر.س42.30
ر.س37.19
-12.1%
12.2%ر.س45.00ر.س31.00n/a8
Aug ’25ر.س42.80
ر.س36.81
-14.0%
12.2%ر.س45.00ر.س31.50n/a8
Jul ’25ر.س42.45
ر.س35.42
-16.6%
15.4%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Jun ’25ر.س46.20
ر.س35.42
-23.3%
15.4%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
May ’25ر.س50.30
ر.س34.13
-32.2%
16.0%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Apr ’25ر.س49.45
ر.س34.02
-31.2%
16.1%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Mar ’25ر.س49.75
ر.س32.43
-34.8%
14.3%ر.س40.00ر.س25.70n/a9
Feb ’25ر.س46.75
ر.س32.66
-30.1%
13.7%ر.س40.00ر.س25.70n/a10
Jan ’25ر.س49.80
ر.س33.11
-33.5%
13.8%ر.س40.00ر.س25.70n/a10
Dec ’24ر.س39.85
ر.س32.82
-17.6%
9.0%ر.س35.70ر.س25.70n/a9
Nov ’24ر.س35.75
ر.س33.94
-5.1%
7.6%ر.س36.20ر.س27.90ر.س56.409
Oct ’24ر.س39.80
ر.س34.22
-14.0%
8.1%ر.س37.17ر.س27.90ر.س48.909
Sep ’24ر.س40.50
ر.س33.78
-16.6%
8.8%ر.س37.17ر.س27.90ر.س42.308
Aug ’24ر.س43.80
ر.س34.32
-21.6%
12.9%ر.س44.33ر.س27.33ر.س42.8010
Jul ’24n/a
ر.س34.37
0%
14.7%ر.س44.33ر.س26.67ر.س42.4510
Jun ’24ر.س40.80
ر.س36.69
-10.1%
19.0%ر.س46.67ر.س26.67ر.س46.2010
May ’24ر.س46.00
ر.س37.67
-18.1%
16.9%ر.س46.67ر.س26.67ر.س50.3010
Apr ’24ر.س42.67
ر.س37.79
-11.4%
16.9%ر.س46.67ر.س26.67ر.س49.4510
Mar ’24ر.س42.60
ر.س37.89
-11.0%
17.1%ر.س46.67ر.س26.67ر.س49.7510
Feb ’24ر.س49.27
ر.س38.66
-21.5%
14.8%ر.س46.67ر.س27.33ر.س46.7510
Jan ’24ر.س44.40
ر.س39.63
-10.8%
20.5%ر.س53.33ر.س22.67ر.س49.8010
Dec ’23ر.س46.53
ر.س40.40
-13.2%
21.8%ر.س53.33ر.س22.67ر.س39.859
Nov ’23ر.س50.27
ر.س40.44
-19.6%
21.8%ر.س53.33ر.س22.67ر.س35.759

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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