Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Valuierung
Ist 1211 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1211, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1211 (SAR47.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR19.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1211 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1211 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 1211's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | ر.س172.61b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 7.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 22.1x |
PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1211 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 55.2x | ||
1322 Al Masane Al Kobra Mining | 75.9x | 59.0% | ر.س6.7b |
2010 Saudi Basic Industries | 116.9x | 48.2% | ر.س224.7b |
2020 SABIC Agri-Nutrients | 15.5x | 1.3% | ر.س55.2b |
GMEXICO B Grupo México. de | 12.6x | 6.9% | Mex$865.1b |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 61.4x | 27.2% | ر.س172.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1211 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1211 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (76.6x) mit dem Asian Metals and Mining Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 61.4x |
Faires PE Verhältnis | 46.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1211 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | ر.س46.80 | ر.س37.56 -19.7% | 13.9% | ر.س48.00 | ر.س31.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | ر.س42.30 | ر.س37.19 -12.1% | 12.2% | ر.س45.00 | ر.س31.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | ر.س42.80 | ر.س36.81 -14.0% | 12.2% | ر.س45.00 | ر.س31.50 | n/a | 8 |
Jul ’25 | ر.س42.45 | ر.س35.42 -16.6% | 15.4% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | ر.س46.20 | ر.س35.42 -23.3% | 15.4% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
May ’25 | ر.س50.30 | ر.س34.13 -32.2% | 16.0% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | ر.س49.45 | ر.س34.02 -31.2% | 16.1% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | ر.س49.75 | ر.س32.43 -34.8% | 14.3% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 9 |
Feb ’25 | ر.س46.75 | ر.س32.66 -30.1% | 13.7% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 10 |
Jan ’25 | ر.س49.80 | ر.س33.11 -33.5% | 13.8% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 10 |
Dec ’24 | ر.س39.85 | ر.س32.82 -17.6% | 9.0% | ر.س35.70 | ر.س25.70 | n/a | 9 |
Nov ’24 | ر.س35.75 | ر.س33.94 -5.1% | 7.6% | ر.س36.20 | ر.س27.90 | n/a | 9 |
Oct ’24 | ر.س39.80 | ر.س34.22 -14.0% | 8.1% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | n/a | 9 |
Sep ’24 | ر.س40.50 | ر.س33.78 -16.6% | 8.8% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | ر.س42.30 | 8 |
Aug ’24 | ر.س43.80 | ر.س34.32 -21.6% | 12.9% | ر.س44.33 | ر.س27.33 | ر.س42.80 | 10 |
Jul ’24 | n/a | ر.س34.37 0% | 14.7% | ر.س44.33 | ر.س26.67 | ر.س42.45 | 10 |
Jun ’24 | ر.س40.80 | ر.س36.69 -10.1% | 19.0% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س46.20 | 10 |
May ’24 | ر.س46.00 | ر.س37.67 -18.1% | 16.9% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س50.30 | 10 |
Apr ’24 | ر.س42.67 | ر.س37.79 -11.4% | 16.9% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س49.45 | 10 |
Mar ’24 | ر.س42.60 | ر.س37.89 -11.0% | 17.1% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س49.75 | 10 |
Feb ’24 | ر.س49.27 | ر.س38.66 -21.5% | 14.8% | ر.س46.67 | ر.س27.33 | ر.س46.75 | 10 |
Jan ’24 | ر.س44.40 | ر.س39.63 -10.8% | 20.5% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س49.80 | 10 |
Dec ’23 | ر.س46.53 | ر.س40.40 -13.2% | 21.8% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س39.85 | 9 |
Nov ’23 | ر.س50.27 | ر.س40.44 -19.6% | 21.8% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س35.75 | 9 |
Oct ’23 | ر.س46.40 | ر.س40.68 -12.3% | 21.5% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س39.80 | 9 |
Sep ’23 | ر.س49.00 | ر.س40.11 -18.1% | 21.1% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س40.50 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.