Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Valuierung
Ist 1211 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1211, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1211 (SAR50.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR31.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1211 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1211 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1211 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1211's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 56x |
| Ergebnis | ر.س3.44b |
| Marktanteil | ر.س190.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1211 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
1322 Al Masane Al Kobra Mining | 23x | 15.33% | ر.س5.0b |
2020 SABIC Agri-Nutrients | 13.4x | 1.11% | ر.س45.5b |
GMEXICO B Grupo México. de | 11.6x | 6.07% | Mex$828.9b |
GMKN Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | 5.7x | n/a | ₽2.6t |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 56x | 21.49% | ر.س190.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1211 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?
| 25 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 25 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1211 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56x) mit dem SA Metals and Mining Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1211 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 56x |
| Faires PE Verhältnis | 43.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1211 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س50.80 | ر.س44.71 -11.99% | 20.30% | ر.س54.00 | ر.س29.20 | n/a | 9 |
| May ’26 | ر.س49.95 | ر.س45.24 -9.44% | 19.23% | ر.س58.00 | ر.س29.20 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ر.س46.30 | ر.س45.30 -2.16% | 19.58% | ر.س58.00 | ر.س29.20 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ر.س45.65 | ر.س45.52 -0.29% | 19.45% | ر.س58.00 | ر.س30.80 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ر.س48.70 | ر.س45.70 -6.16% | 19.52% | ر.س58.00 | ر.س30.80 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ر.س50.30 | ر.س46.32 -7.92% | 20.00% | ر.س60.00 | ر.س30.80 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ر.س51.80 | ر.س46.23 -10.75% | 21.11% | ر.س60.00 | ر.س30.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س56.40 | ر.س42.16 -25.24% | 17.93% | ر.س55.00 | ر.س31.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ر.س48.90 | ر.س40.56 -17.05% | 17.59% | ر.س55.00 | ر.س31.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س42.30 | ر.س37.19 -12.09% | 12.15% | ر.س45.00 | ر.س31.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س42.80 | ر.س36.81 -13.99% | 12.20% | ر.س45.00 | ر.س31.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س42.45 | ر.س35.42 -16.56% | 15.40% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س46.20 | ر.س35.42 -23.33% | 15.40% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س50.30 | ر.س34.13 -32.15% | 16.00% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | ر.س49.95 | 9 |
| Apr ’25 | ر.س49.45 | ر.س34.02 -31.21% | 16.09% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | ر.س46.30 | 9 |
| Mar ’25 | ر.س49.75 | ر.س32.43 -34.82% | 14.30% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | ر.س45.65 | 9 |
| Feb ’25 | ر.س46.75 | ر.س32.66 -30.15% | 13.68% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | ر.س48.70 | 10 |
| Jan ’25 | ر.س49.80 | ر.س33.11 -33.51% | 13.81% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | ر.س50.30 | 10 |
| Dec ’24 | ر.س39.85 | ر.س32.82 -17.65% | 8.98% | ر.س35.70 | ر.س25.70 | ر.س51.80 | 9 |
| Nov ’24 | ر.س35.75 | ر.س33.94 -5.07% | 7.57% | ر.س36.20 | ر.س27.90 | ر.س56.40 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س39.80 | ر.س34.22 -14.02% | 8.12% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | ر.س48.90 | 9 |
| Sep ’24 | ر.س40.50 | ر.س33.78 -16.58% | 8.80% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | ر.س42.30 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س43.80 | ر.س34.32 -21.64% | 12.88% | ر.س44.33 | ر.س27.33 | ر.س42.80 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س34.37 0% | 14.69% | ر.س44.33 | ر.س26.67 | ر.س42.45 | 10 |
| Jun ’24 | ر.س40.80 | ر.س36.69 -10.07% | 19.01% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س46.20 | 10 |
| May ’24 | ر.س46.00 | ر.س37.67 -18.10% | 16.92% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س50.30 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/28 13:26 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/28 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Pritish Devassy | Al Rajhi Capital |