National Agricultural Development Valuierung
Ist 6010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6010 (SAR23.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR41.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6010 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6010 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6010 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6010's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.9x |
| Ergebnis | ر.س450.57m |
| Marktanteil | ر.س7.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.7x | ||
6070 Al-Jouf Agricultural Development | 22.1x | n/a | ر.س1.9b |
9555 Leen Alkhair Trading | 23.3x | n/a | ر.س187.0m |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 21.4x | 5.7% | ر.س11.0b |
2284 Modern Mills | 15.9x | n/a | ر.س3.3b |
6010 National Agricultural Development | 15.9x | 10.9% | ر.س7.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
| 25 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 25 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6010 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Food (21.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.9x |
| Faires PE Verhältnis | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6010 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س23.82 | ر.س33.60 +41.1% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س26.50 | ر.س33.60 +26.8% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س27.60 | ر.س33.60 +21.7% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س28.00 | ر.س33.60 +20.0% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س28.45 | ر.س33.60 +18.1% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س31.15 | ر.س33.60 +7.9% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س29.70 | ر.س29.60 -0.3% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س34.30 | ر.س29.60 -13.7% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س29.40 | ر.س29.60 +0.7% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س33.05 | ر.س29.60 -10.4% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س31.45 | ر.س29.60 -5.9% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س28.30 | ر.س27.25 -3.7% | 15.6% | ر.س31.50 | ر.س23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س22.78 | ر.س39.75 +74.5% | 20.8% | ر.س48.00 | ر.س31.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س47.10 | ر.س50.50 +7.2% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س26.50 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س46.05 | ر.س50.50 +9.7% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س27.60 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س48.90 | ر.س50.50 +3.3% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س28.00 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س50.10 | ر.س50.50 +0.8% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س28.45 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س36.50 0% | 31.5% | ر.س48.00 | ر.س25.00 | ر.س31.15 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س25.80 | ر.س26.25 +1.7% | 4.8% | ر.س27.50 | ر.س25.00 | ر.س47.10 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.