Savola Group Valuierung
Ist 2050 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2050, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2050 (SAR24.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR26.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2050 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2050 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2050 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2050's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.8x |
| Ergebnis | ر.س892.17m |
| Marktanteil | ر.س27.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2050 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.6x | ||
2280 Almarai | 23.4x | 14.0% | ر.س52.7b |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 21.4x | 5.7% | ر.س11.0b |
2283 First Milling | 13.6x | n/a | ر.س3.3b |
9559 Balady Poultry | 19.8x | n/a | ر.س2.6b |
2050 Savola Group | 30.8x | 30.0% | ر.س27.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2050 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2050 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
| 25 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 25 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2050 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem SA Food Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2050 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.8x |
| Faires PE Verhältnis | 34.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2050 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س24.26 | ر.س32.63 +34.5% | 27.2% | ر.س52.00 | ر.س20.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ر.س25.80 | ر.س32.74 +26.9% | 27.3% | ر.س52.00 | ر.س20.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ر.س27.10 | ر.س37.76 +39.3% | 32.6% | ر.س63.20 | ر.س28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س26.55 | ر.س45.92 +73.0% | 30.6% | ر.س68.00 | ر.س28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س45.10 | ر.س50.34 +11.6% | 20.7% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س46.55 | ر.س48.78 +4.8% | 22.0% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س43.15 | ر.س47.57 +10.2% | 23.3% | ر.س68.00 | ر.س33.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س49.90 | ر.س47.46 -4.9% | 19.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س56.20 | ر.س44.91 -20.1% | 21.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س53.00 | ر.س44.91 -15.3% | 21.7% | ر.س63.20 | ر.س36.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س46.60 | ر.س40.82 -12.4% | 12.9% | ر.س52.00 | ر.س34.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س38.10 | ر.س38.94 +2.2% | 6.5% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س37.50 | ر.س38.21 +1.9% | 8.9% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س36.20 | ر.س39.03 +7.8% | 7.8% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س25.80 | 8 |
| Oct ’24 | ر.س36.25 | ر.س39.03 +7.7% | 7.8% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س27.10 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س37.90 | ر.س38.97 +2.8% | 8.0% | ر.س42.00 | ر.س32.40 | ر.س26.55 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س42.50 | ر.س40.12 -5.6% | 10.9% | ر.س46.80 | ر.س32.40 | ر.س45.10 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س38.32 0% | 13.6% | ر.س45.00 | ر.س28.67 | ر.س46.55 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س37.20 | ر.س37.82 +1.7% | 13.3% | ر.س45.00 | ر.س28.67 | ر.س43.15 | 8 |
| May ’24 | ر.س31.10 | ر.س32.33 +4.0% | 9.2% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س49.90 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س27.95 | ر.س32.09 +14.8% | 9.3% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س56.20 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س27.35 | ر.س32.38 +18.4% | 9.5% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س53.00 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س30.10 | ر.س32.38 +7.6% | 9.5% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س46.60 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س28.05 | ر.س32.26 +15.0% | 9.8% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س38.10 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س28.25 | ر.س32.26 +14.2% | 9.8% | ر.س38.00 | ر.س27.05 | ر.س37.50 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س29.15 | ر.س33.94 +16.4% | 7.8% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | ر.س36.20 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.