Saudia Dairy & Foodstuff Valuierung
Ist 2270 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2270, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2270 (SAR335) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR354.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2270 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2270 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2270 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2270's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.8x |
| Ergebnis | ر.س514.91m |
| Marktanteil | ر.س10.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2270 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
2050 Savola Group | 11.9x | -47.0% | ر.س10.6b |
2284 Modern Mills | 15.9x | 7.9% | ر.س3.3b |
2283 First Milling | 13.7x | 11.8% | ر.س3.3b |
2285 Arabian Mills for Food Products | 11.5x | 5.9% | ر.س2.5b |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 20.8x | 9.5% | ر.س10.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2270 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2270 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
| 26 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 26 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2270 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem SA Food Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2270 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.8x |
| Faires PE Verhältnis | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2270 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س335.00 | ر.س387.75 +15.7% | 2.2% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ر.س337.40 | ر.س387.75 +14.9% | 2.2% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س359.00 | ر.س392.75 +9.4% | 1.2% | ر.س397.00 | ر.س385.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س375.00 | ر.س392.75 +4.7% | 1.2% | ر.س397.00 | ر.س385.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س355.00 | ر.س389.20 +9.6% | 2.1% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س352.00 | ر.س389.20 +10.6% | 2.1% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س347.20 | ر.س389.20 +12.1% | 2.1% | ر.س397.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س337.00 | ر.س389.60 +15.6% | 2.2% | ر.س399.00 | ر.س375.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س359.00 | ر.س386.67 +7.7% | 2.6% | ر.س399.00 | ر.س372.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س379.80 | ر.س386.67 +1.8% | 2.6% | ر.س399.00 | ر.س372.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س380.40 | ر.س386.67 +1.6% | 2.6% | ر.س399.00 | ر.س372.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س363.00 | ر.س379.17 +4.5% | 6.2% | ر.س399.00 | ر.س330.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س334.40 | ر.س378.50 +13.2% | 6.1% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س333.60 | 6 |
| Dec ’24 | ر.س319.00 | ر.س378.57 +18.7% | 6.1% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س337.40 | 6 |
| Nov ’24 | ر.س300.20 | ر.س375.57 +25.1% | 5.9% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س359.00 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س322.40 | ر.س377.90 +17.2% | 5.9% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س375.00 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س320.00 | ر.س377.90 +18.1% | 5.9% | ر.س395.00 | ر.س330.00 | ر.س355.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س344.00 | ر.س364.28 +5.9% | 7.4% | ر.س394.40 | ر.س330.00 | ر.س352.00 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س299.00 0% | 10.2% | ر.س334.00 | ر.س263.00 | ر.س347.20 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س313.00 | ر.س289.60 -7.5% | 11.4% | ر.س334.00 | ر.س252.00 | ر.س337.00 | 5 |
| May ’24 | ر.س278.80 | ر.س266.25 -4.5% | 3.6% | ر.س275.00 | ر.س252.00 | ر.س359.00 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س237.40 | ر.س266.23 +12.1% | 3.6% | ر.س275.00 | ر.س252.00 | ر.س379.80 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س245.00 | ر.س253.38 +3.4% | 10.7% | ر.س275.00 | ر.س202.00 | ر.س380.40 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س234.00 | ر.س253.38 +8.3% | 10.7% | ر.س275.00 | ر.س202.00 | ر.س363.00 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س218.60 | ر.س253.38 +15.9% | 10.7% | ر.س275.00 | ر.س202.00 | ر.س334.40 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/02 05:18 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/02 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Saudia Dairy & Foodstuff Company wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Muhammad Saad | Al Rajhi Capital |
| Mohamad Al-Sakhal | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Ingy EL Diwany | Beltone Financial |