Almarai Valuierung
Ist 2280 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2280, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2280 (SAR52.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR84.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2280 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2280 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2280 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2280's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.3x |
| Ergebnis | ر.س2.25b |
| Marktanteil | ر.س52.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2280 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.5x | ||
2050 Savola Group | 30.8x | 30.0% | ر.س27.5b |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 21.8x | 5.7% | ر.س11.2b |
2283 First Milling | 13.6x | n/a | ر.س3.3b |
2284 Modern Mills | 15.8x | n/a | ر.س3.3b |
2280 Almarai | 23.3x | 14.0% | ر.س52.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2280 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2280 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
| 26 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 26 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2280 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem SA Food Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2280 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.3x |
| Faires PE Verhältnis | 25.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2280 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س52.60 | ر.س65.88 +25.2% | 5.7% | ر.س71.50 | ر.س60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ر.س55.10 | ر.س65.88 +19.6% | 5.7% | ر.س71.50 | ر.س60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ر.س55.70 | ر.س65.71 +18.0% | 5.1% | ر.س71.50 | ر.س61.90 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ر.س54.00 | ر.س65.71 +21.7% | 5.1% | ر.س71.50 | ر.س61.90 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ر.س59.90 | ر.س65.13 +8.7% | 5.8% | ر.س71.50 | ر.س58.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ر.س56.90 | ر.س64.70 +13.7% | 5.8% | ر.س71.00 | ر.س58.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ر.س52.30 | ر.س64.70 +23.7% | 5.8% | ر.س71.00 | ر.س58.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ر.س56.20 | ر.س63.62 +13.2% | 6.6% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ر.س57.00 | ر.س63.41 +11.2% | 6.6% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ر.س58.80 | ر.س63.38 +7.8% | 6.6% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س57.10 | ر.س64.27 +12.5% | 6.8% | ر.س71.00 | ر.س55.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س55.50 | ر.س63.55 +14.5% | 7.2% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س55.80 | ر.س63.55 +13.9% | 7.2% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س55.20 | ر.س63.78 +15.5% | 7.0% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س55.10 | 15 |
| Oct ’24 | ر.س63.40 | ر.س64.50 +1.7% | 7.0% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س55.70 | 13 |
| Sep ’24 | ر.س63.40 | ر.س62.48 -1.4% | 7.4% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س54.00 | 13 |
| Aug ’24 | ر.س67.60 | ر.س62.48 -7.6% | 7.4% | ر.س73.00 | ر.س54.00 | ر.س59.90 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س60.11 0% | 8.5% | ر.س68.00 | ر.س50.00 | ر.س56.90 | 14 |
| Jun ’24 | ر.س54.50 | ر.س58.69 +7.7% | 8.9% | ر.س68.00 | ر.س50.00 | ر.س52.30 | 14 |
| May ’24 | ر.س58.00 | ر.س57.72 -0.5% | 8.6% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | ر.س56.20 | 14 |
| Apr ’24 | ر.س56.40 | ر.س56.01 -0.7% | 9.8% | ر.س66.00 | ر.س47.00 | ر.س57.00 | 14 |
| Mar ’24 | ر.س53.40 | ر.س56.01 +4.9% | 9.8% | ر.س66.00 | ر.س47.00 | ر.س58.80 | 14 |
| Feb ’24 | ر.س55.60 | ر.س55.21 -0.7% | 9.8% | ر.س66.00 | ر.س47.00 | ر.س57.10 | 14 |
| Jan ’24 | ر.س53.50 | ر.س54.86 +2.5% | 9.1% | ر.س64.00 | ر.س47.00 | ر.س55.50 | 14 |
| Dec ’23 | ر.س53.40 | ر.س54.90 +2.8% | 9.0% | ر.س64.00 | ر.س47.00 | ر.س55.80 | 14 |
| Nov ’23 | ر.س55.90 | ر.س54.70 -2.1% | 9.3% | ر.س64.00 | ر.س47.00 | ر.س55.20 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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