Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development hat ein Gesamteigenkapital von SAR214.7M und eine Gesamtverschuldung von SAR496.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 231.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SAR2.1B bzw. SAR1.9B. Abdulmohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Das EBIT des Unternehmens beträgt SAR167.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von SAR70.3M.
Wichtige Informationen
231.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ر.س496.78m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.5x |
| Bargeld | ر.س70.34m |
| Eigenkapital | ر.س214.71m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ر.س1.86b |
| Gesamtvermögen | ر.س2.07b |
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Dec 07Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1820Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SAR282.3M) decken seine kurzfristigen Passiva (SAR607.6M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 1820Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SAR282.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (SAR1.2B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 1820Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (198.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 1820Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 113% auf 231.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 1820 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 1820 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 8.8% pro Jahr wächst.