Ist 4164 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4164, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س101.12
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: 4164 (SAR117.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR101.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4164 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4164 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4164 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4164. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4164 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4164's PE?
PE-Verhältnis
18.6x
Ergebnis
ر.س820.72m
Marktanteil
ر.س14.98b
4164's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.6x
Unternehmenswert/EBITDA
13.8x
PEG-Verhältnis
2.6x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4164 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4164 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4164 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4164 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem SA Consumer Retailing Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
4164 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
18.6x
Faires PE Verhältnis
22.9x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4164 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4164 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
ر.س117.40
ر.س133.59
+13.8%
14.1%
ر.س168.00
ر.س103.00
n/a
7
Mar ’26
ر.س117.80
ر.س133.59
+13.4%
14.1%
ر.س168.00
ر.س103.00
n/a
7
Feb ’26
ر.س118.00
ر.س133.59
+13.2%
14.1%
ر.س168.00
ر.س103.00
n/a
7
Jan ’26
ر.س117.40
ر.س138.87
+18.3%
10.2%
ر.س168.00
ر.س120.00
n/a
7
Dec ’25
ر.س117.80
ر.س139.59
+18.5%
9.5%
ر.س168.00
ر.س125.00
n/a
7
Nov ’25
ر.س123.40
ر.س142.77
+15.7%
10.3%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Oct ’25
ر.س131.40
ر.س142.77
+8.6%
10.3%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Sep ’25
ر.س133.00
ر.س146.34
+10.0%
11.3%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Aug ’25
ر.س131.60
ر.س149.47
+13.6%
10.4%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Jul ’25
ر.س131.40
ر.س151.75
+15.5%
10.0%
ر.س176.00
ر.س125.00
n/a
7
Jun ’25
ر.س131.00
ر.س153.04
+16.8%
8.6%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
7
May ’25
ر.س137.40
ر.س155.44
+13.1%
8.1%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
7
Apr ’25
ر.س146.20
ر.س156.01
+6.7%
8.8%
ر.س176.00
ر.س134.00
n/a
7
Mar ’25
ر.س142.00
ر.س155.37
+9.4%
9.5%
ر.س176.00
ر.س134.00
ر.س117.80
6
Feb ’25
ر.س139.20
ر.س155.37
+11.6%
9.5%
ر.س176.00
ر.س134.00
ر.س118.00
6
Jan ’25
ر.س143.00
ر.س159.53
+11.6%
12.3%
ر.س190.00
ر.س134.00
ر.س117.40
6
Dec ’24
ر.س135.80
ر.س164.60
+21.2%
11.4%
ر.س190.00
ر.س134.00
ر.س117.80
5
Nov ’24
ر.س134.40
ر.س176.40
+31.3%
14.9%
ر.س221.00
ر.س148.00
ر.س123.40
5
Oct ’24
ر.س146.60
ر.س176.40
+20.3%
14.9%
ر.س221.00
ر.س148.00
ر.س131.40
5
Sep ’24
ر.س151.80
ر.س187.25
+23.4%
13.9%
ر.س221.00
ر.س148.00
ر.س133.00
4
Aug ’24
ر.س176.00
ر.س203.60
+15.7%
7.8%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س131.60
5
Jul ’24
n/a
ر.س203.60
0%
7.8%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س131.40
5
Jun ’24
ر.س171.60
ر.س203.60
+18.6%
7.8%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س131.00
5
May ’24
ر.س181.20
ر.س207.00
+14.2%
7.7%
ر.س221.00
ر.س180.00
ر.س137.40
4
Apr ’24
ر.س184.60
ر.س216.00
+17.0%
1.7%
ر.س221.00
ر.س212.00
ر.س146.20
3
Mar ’24
ر.س181.00
ر.س209.33
+15.7%
2.9%
ر.س215.00
ر.س201.00
ر.س142.00
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س133.59
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/03/16 19:32
Aktienkurs zum Tagesende
2025/03/16 00:00
Gewinne
2024/12/31
Jährliche Einnahmen
2024/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Nahdi Medical Company wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.