Nahdi Medical Valuierung
Ist 4164 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4164, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4164 (SAR131.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR148.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4164 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4164 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4164's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س17.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4164 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.7x | ||
4163 Al-Dawaa Medical Services | 23.3x | 14.1% | ر.س8.3b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 27.4x | 11.8% | ر.س10.7b |
4161 BinDawood Holding | 29.7x | 10.1% | ر.س8.5b |
4162 Almunajem Foods | 22.6x | n/a | ر.س7.2b |
4164 Nahdi Medical | 20.1x | 8.0% | ر.س17.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4164 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4164 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem Asian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.1x |
| Faires PE Verhältnis | 24.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4164 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س133.40 | ر.س142.77 +7.0% | 10.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س133.00 | ر.س146.34 +10.0% | 11.3% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س131.60 | ر.س149.47 +13.6% | 10.4% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س131.40 | ر.س151.75 +15.5% | 10.0% | ر.س176.00 | ر.س125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س131.00 | ر.س153.04 +16.8% | 8.6% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س137.40 | ر.س155.44 +13.1% | 8.1% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س146.20 | ر.س156.01 +6.7% | 8.8% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س142.00 | ر.س155.37 +9.4% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س139.20 | ر.س155.37 +11.6% | 9.5% | ر.س176.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س143.00 | ر.س159.53 +11.6% | 12.3% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س135.80 | ر.س164.60 +21.2% | 11.4% | ر.س190.00 | ر.س134.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س134.40 | ر.س176.40 +31.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ر.س146.60 | ر.س176.40 +20.3% | 14.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ر.س151.80 | ر.س187.25 +23.4% | 13.9% | ر.س221.00 | ر.س148.00 | ر.س133.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س176.00 | ر.س203.60 +15.7% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س203.60 0% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.40 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س171.60 | ر.س203.60 +18.6% | 7.8% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س131.00 | 5 |
| May ’24 | ر.س181.20 | ر.س207.00 +14.2% | 7.7% | ر.س221.00 | ر.س180.00 | ر.س137.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س184.60 | ر.س216.00 +17.0% | 1.7% | ر.س221.00 | ر.س212.00 | ر.س146.20 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س181.00 | ر.س209.33 +15.7% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س142.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س187.80 | ر.س209.33 +11.5% | 2.9% | ر.س215.00 | ر.س201.00 | ر.س139.20 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س171.60 | ر.س210.00 +22.4% | 4.3% | ر.س219.00 | ر.س201.00 | ر.س143.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س187.80 | ر.س186.67 -0.6% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س135.80 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س198.40 | ر.س186.67 -5.9% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س134.40 | 3 |
| Oct ’23 | ر.س189.80 | ر.س186.67 -1.7% | 13.4% | ر.س219.00 | ر.س158.00 | ر.س146.60 | 3 |
| Sep ’23 | ر.س194.00 | ر.س182.67 -5.8% | 11.0% | ر.س207.00 | ر.س158.00 | ر.س151.80 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.