Nahdi Medical Company

SASE:4164 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س14.9b

Nahdi Medical Valuierung

Ist 4164 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4164, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س101.12
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4164 (SAR114.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR101.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4164 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4164 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4164 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4164. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4164 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4164's PE?
PE-Verhältnis18.2x
Ergebnisر.س820.72m
Marktanteilر.س14.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4164 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4164 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
4163 Al-Dawaa Medical Services
18x11.1%ر.س6.6b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
16x5.7%ر.س8.5b
4161 BinDawood Holding
24.6x8.9%ر.س6.9b
4162 Almunajem Foods
16.6xn/aر.س5.0b
4164 Nahdi Medical
18.2x7.3%ر.س14.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4164 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4164 18.2xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies35PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4164 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem SA Consumer Retailing Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4164 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4164 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4164 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4164 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س114.60
ر.س129.09
+12.6%
13.5%ر.س160.00ر.س103.00n/a7
Mar ’26ر.س117.80
ر.س133.59
+13.4%
14.1%ر.س168.00ر.س103.00n/a7
Feb ’26ر.س118.00
ر.س133.59
+13.2%
14.1%ر.س168.00ر.س103.00n/a7
Jan ’26ر.س117.40
ر.س138.87
+18.3%
10.2%ر.س168.00ر.س120.00n/a7
Dec ’25ر.س117.80
ر.س139.59
+18.5%
9.5%ر.س168.00ر.س125.00n/a7
Nov ’25ر.س123.40
ر.س142.77
+15.7%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Oct ’25ر.س131.40
ر.س142.77
+8.6%
10.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Sep ’25ر.س133.00
ر.س146.34
+10.0%
11.3%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Aug ’25ر.س131.60
ر.س149.47
+13.6%
10.4%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jul ’25ر.س131.40
ر.س151.75
+15.5%
10.0%ر.س176.00ر.س125.00n/a7
Jun ’25ر.س131.00
ر.س153.04
+16.8%
8.6%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
May ’25ر.س137.40
ر.س155.44
+13.1%
8.1%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Apr ’25ر.س146.20
ر.س156.01
+6.7%
8.8%ر.س176.00ر.س134.00n/a7
Mar ’25ر.س142.00
ر.س155.37
+9.4%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00ر.س117.806
Feb ’25ر.س139.20
ر.س155.37
+11.6%
9.5%ر.س176.00ر.س134.00ر.س118.006
Jan ’25ر.س143.00
ر.س159.53
+11.6%
12.3%ر.س190.00ر.س134.00ر.س117.406
Dec ’24ر.س135.80
ر.س164.60
+21.2%
11.4%ر.س190.00ر.س134.00ر.س117.805
Nov ’24ر.س134.40
ر.س176.40
+31.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س123.405
Oct ’24ر.س146.60
ر.س176.40
+20.3%
14.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س131.405
Sep ’24ر.س151.80
ر.س187.25
+23.4%
13.9%ر.س221.00ر.س148.00ر.س133.004
Aug ’24ر.س176.00
ر.س203.60
+15.7%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.605
Jul ’24n/a
ر.س203.60
0%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.405
Jun ’24ر.س171.60
ر.س203.60
+18.6%
7.8%ر.س221.00ر.س180.00ر.س131.005
May ’24ر.س181.20
ر.س207.00
+14.2%
7.7%ر.س221.00ر.س180.00ر.س137.404
Apr ’24ر.س184.60
ر.س216.00
+17.0%
1.7%ر.س221.00ر.س212.00ر.س146.203
Mar ’24ر.س181.00
ر.س209.33
+15.7%
2.9%ر.س215.00ر.س201.00ر.س142.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س129.09
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 03:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nahdi Medical Company wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Duaa AlFaddaBofA Global Research
Michel SalamehCitigroup Inc
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research