BinDawood Holding Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4161, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4161 (SAR7.32) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SAR8.91) gehandelt.

Ist 4161 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4161, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4161 (SAR7.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR8.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4161 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4161 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 4161. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4161 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 4161's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	ر.س8.76b

4161's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	18.7x
PEG-Verhältnis	3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4161 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4161 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.7x
4001 Abdullah Al-Othaim Markets	21.4x	9.9%	ر.س10.4b
4163 Al-Dawaa Medical Services	21.5x	13.5%	ر.س7.7b
4162 Almunajem Foods	20.5x	n/a	ر.س6.4b
4164 Nahdi Medical	19.4x	7.8%	ر.س17.2b
4161 BinDawood Holding	30.4x	9.6%	ر.س8.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4161 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4161 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4161 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem Asian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4161 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4161 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.4x
Faires PE Verhältnis	22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4161 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4161 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.س7.58	ر.س7.82 +3.2%	12.6%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	9
Jun ’25	ر.س7.67	ر.س7.85 +2.4%	12.0%	ر.س9.50	ر.س6.20	n/a	9
May ’25	ر.س9.33	ر.س6.90 -26.1%	16.2%	ر.س8.71	ر.س5.10	n/a	7
Apr ’25	ر.س8.80	ر.س6.53 -25.8%	17.8%	ر.س8.71	ر.س5.10	n/a	6
Mar ’25	ر.س7.14	ر.س6.51 -8.8%	13.7%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	7
Feb ’25	ر.س6.50	ر.س6.51 +0.2%	13.7%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	7
Jan ’25	ر.س6.17	ر.س6.50 +5.3%	13.9%	ر.س8.03	ر.س5.10	n/a	8
Dec ’24	ر.س6.00	ر.س6.43 +7.1%	16.1%	ر.س8.03	ر.س4.50	n/a	8
Nov ’24	ر.س6.03	ر.س6.54 +8.4%	20.2%	ر.س8.45	ر.س4.50	n/a	7
Oct ’24	ر.س6.21	ر.س6.51 +4.8%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	n/a	7
Sep ’24	ر.س6.19	ر.س6.72 +8.6%	18.2%	ر.س8.45	ر.س4.50	n/a	7
Aug ’24	ر.س6.82	ر.س6.60 -3.3%	19.6%	ر.س8.45	ر.س4.50	n/a	7
Jul ’24	n/a	ر.س6.60 0%	19.6%	ر.س8.45	ر.س4.50	n/a	7
Jun ’24	ر.س6.60	ر.س6.41 -2.9%	19.0%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.67	8
May ’24	ر.س7.20	ر.س6.39 -11.2%	19.0%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س9.33	8
Apr ’24	ر.س6.59	ر.س6.44 -2.2%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س8.80	8
Mar ’24	ر.س5.50	ر.س6.44 +17.2%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س7.14	8
Feb ’24	ر.س6.04	ر.س6.44 +6.7%	19.8%	ر.س8.45	ر.س4.50	ر.س6.50	8
Jan ’24	ر.س4.80	ر.س7.04 +46.7%	19.1%	ر.س8.60	ر.س4.50	ر.س6.17	8
Dec ’23	ر.س5.18	ر.س7.35 +41.9%	13.0%	ر.س8.60	ر.س6.00	ر.س6.00	8
Nov ’23	ر.س6.28	ر.س9.42 +50.0%	15.7%	ر.س12.55	ر.س7.60	ر.س6.03	9
Oct ’23	ر.س6.80	ر.س9.97 +46.7%	15.6%	ر.س12.55	ر.س7.60	ر.س6.21	9
Sep ’23	ر.س8.20	ر.س10.52 +28.2%	12.5%	ر.س12.55	ر.س8.50	ر.س6.19	7
Aug ’23	ر.س8.72	ر.س10.84 +24.4%	9.5%	ر.س12.55	ر.س9.30	ر.س6.82	7
Jul ’23	ر.س9.00	ر.س10.55 +17.2%	11.7%	ر.س12.55	ر.س8.50	n/a	8
Jun ’23	ر.س8.95	ر.س10.70 +19.6%	10.7%	ر.س12.55	ر.س8.50	ر.س6.60	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.