Abdullah Al-Othaim Markets Company

SASE:4001 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س8.0b

Abdullah Al-Othaim Markets Valuierung

Ist 4001 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4001, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س9.13
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4001 (SAR8.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR9.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4001 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4001 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4001 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4001. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4001 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4001's PE?
PE-Verhältnis15.6x
Ergebnisر.س511.02m
Marktanteilر.س7.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4001 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4001 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
4161 BinDawood Holding
25.4x7.3%ر.س7.1b
4163 Al-Dawaa Medical Services
19x9.8%ر.س7.0b
4162 Almunajem Foods
17.8xn/aر.س5.0b
4164 Nahdi Medical
18.1x6.8%ر.س14.8b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
15.6x-0.8%ر.س8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4001 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4001 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4001 15.6xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies36PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4001 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Consumer Retailing (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4001 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4001 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4001 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4001 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س8.88
ر.س10.46
+17.7%
11.1%ر.س12.30ر.س8.50n/a9
Apr ’26ر.س9.78
ر.س10.82
+10.7%
9.9%ر.س12.30ر.س9.10n/a9
Mar ’26ر.س10.18
ر.س11.91
+17.0%
17.3%ر.س17.00ر.س9.50n/a9
Feb ’26ر.س10.70
ر.س12.19
+13.9%
17.0%ر.س17.00ر.س9.50n/a10
Jan ’26ر.س10.56
ر.س12.40
+17.4%
16.3%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Dec ’25ر.س11.00
ر.س12.37
+12.5%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a10
Nov ’25ر.س11.80
ر.س12.70
+7.6%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Oct ’25ر.س12.00
ر.س12.70
+5.8%
16.7%ر.س17.00ر.س9.90n/a11
Sep ’25ر.س11.60
ر.س13.08
+12.8%
14.9%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Aug ’25ر.س11.70
ر.س13.53
+15.6%
14.6%ر.س17.00ر.س9.90n/a12
Jul ’25ر.س11.34
ر.س13.65
+20.4%
14.0%ر.س17.00ر.س9.90n/a13
Jun ’25ر.س11.24
ر.س14.13
+25.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
May ’25ر.س12.68
ر.س14.16
+11.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00ر.س8.8813
Apr ’25ر.س12.94
ر.س14.09
+8.9%
10.9%ر.س17.00ر.س10.00ر.س9.7812
Mar ’25ر.س13.34
ر.س14.07
+5.4%
11.0%ر.س17.00ر.س10.00ر.س10.1812
Feb ’25ر.س13.50
ر.س13.70
+1.5%
9.8%ر.س15.10ر.س10.00ر.س10.7011
Jan ’25ر.س13.18
ر.س13.63
+3.4%
10.0%ر.س15.10ر.س9.70ر.س10.5612
Dec ’24ر.س12.60
ر.س13.72
+8.9%
10.9%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.0012
Nov ’24ر.س13.00
ر.س13.62
+4.7%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.8012
Oct ’24ر.س13.54
ر.س13.62
+0.6%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س12.0012
Sep ’24ر.س14.56
ر.س13.58
-6.8%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.6012
Aug ’24ر.س14.84
ر.س12.84
-13.5%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.7012
Jul ’24n/a
ر.س12.84
0%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70ر.س11.3412
Jun ’24ر.س13.70
ر.س12.92
-5.7%
11.9%ر.س14.90ر.س9.70ر.س11.2411
May ’24ر.س14.20
ر.س12.59
-11.4%
12.5%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.6811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س10.46
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 01:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/01 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Abdullah Al-Othaim Markets Company wird von 23 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Imen Ben AhmedAlphaMena