Abdullah Al-Othaim Markets Valuierung
Ist 4001 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4001, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4001 (SAR11.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR12.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4001 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4001 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4001 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4001's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.5x |
| Ergebnis | ر.س405.56m |
| Marktanteil | ر.س9.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4001 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.9x | ||
4161 BinDawood Holding | 27.4x | 11.2% | ر.س7.9b |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 18.5x | 14.0% | ر.س6.6b |
4164 Nahdi Medical | 18.4x | 6.7% | ر.س15.3b |
4162 Almunajem Foods | 19.4x | n/a | ر.س5.8b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 24.5x | 9.9% | ر.س9.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4001 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4001 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4001 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem SA Consumer Retailing Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4001 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.5x |
| Faires PE Verhältnis | 22.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4001 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س11.02 | ر.س12.74 +15.6% | 16.7% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ر.س11.80 | ر.س12.70 +7.6% | 16.7% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ر.س12.00 | ر.س12.70 +5.8% | 16.7% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ر.س11.60 | ر.س13.08 +12.8% | 14.9% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س11.70 | ر.س13.53 +15.6% | 14.6% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ر.س11.34 | ر.س13.65 +20.4% | 14.0% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ر.س11.24 | ر.س14.13 +25.7% | 10.6% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س12.68 | ر.س14.16 +11.7% | 10.6% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س12.94 | ر.س14.09 +8.9% | 10.9% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.س13.34 | ر.س14.07 +5.4% | 11.0% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س13.50 | ر.س13.70 +1.5% | 9.8% | ر.س15.10 | ر.س10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ر.س13.18 | ر.س13.63 +3.4% | 10.0% | ر.س15.10 | ر.س9.70 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س12.60 | ر.س13.72 +8.9% | 10.9% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س13.00 | ر.س13.62 +4.7% | 11.8% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.80 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س13.54 | ر.س13.62 +0.6% | 11.8% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س12.00 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س14.56 | ر.س13.58 -6.8% | 11.8% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.60 | 12 |
| Aug ’24 | ر.س14.84 | ر.س12.84 -13.5% | 14.3% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.70 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س12.84 0% | 14.3% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.34 | 12 |
| Jun ’24 | ر.س13.70 | ر.س12.92 -5.7% | 11.9% | ر.س14.90 | ر.س9.70 | ر.س11.24 | 11 |
| May ’24 | ر.س14.20 | ر.س12.59 -11.4% | 12.5% | ر.س15.05 | ر.س8.70 | ر.س12.68 | 11 |
| Apr ’24 | ر.س12.80 | ر.س12.54 -2.0% | 12.4% | ر.س15.05 | ر.س8.70 | ر.س12.94 | 11 |
| Mar ’24 | ر.س11.24 | ر.س12.39 +10.3% | 13.2% | ر.س15.00 | ر.س8.70 | ر.س13.34 | 11 |
| Feb ’24 | ر.س10.52 | ر.س12.59 +19.7% | 13.6% | ر.س15.00 | ر.س8.70 | ر.س13.50 | 11 |
| Jan ’24 | ر.س10.48 | ر.س12.65 +20.7% | 12.9% | ر.س15.00 | ر.س9.00 | ر.س13.18 | 11 |
| Dec ’23 | ر.س11.56 | ر.س12.87 +11.4% | 12.0% | ر.س15.05 | ر.س9.00 | ر.س12.60 | 10 |
| Nov ’23 | ر.س11.40 | ر.س12.37 +8.6% | 11.3% | ر.س14.50 | ر.س9.00 | ر.س13.00 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.