Almawarid Manpower Valuierung
Ist 1833 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1833, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1833 (SAR106.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR155.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1833 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1833 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1833 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1833's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.2x |
| Ergebnis | ر.س87.97m |
| Marktanteil | ر.س1.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.1x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1833 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.8x | ||
1831 Maharah for Human Resources | 22.2x | 15.7% | ر.س3.0b |
1834 Saudi Manpower Solutions | 21.7x | 14.4% | ر.س3.2b |
9545 International Human Resources | 69.9x | n/a | ر.س275.0m |
9570 Tam Development | 13.7x | 19.4% | ر.س658.8m |
1833 Almawarid Manpower | 18.2x | 17.5% | ر.س1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1833 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1833 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Professional Services?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1833 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Professional Services (21.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1833 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.2x |
| Faires PE Verhältnis | 19.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1833 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س106.00 | ر.س142.13 +34.1% | 3.1% | ر.س146.00 | ر.س136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س109.40 | ر.س142.13 +29.9% | 3.1% | ر.س146.00 | ر.س136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س118.00 | ر.س149.10 +26.4% | 8.5% | ر.س170.00 | ر.س136.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س115.40 | ر.س149.10 +29.2% | 8.5% | ر.س170.00 | ر.س136.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س120.00 | ر.س150.13 +25.1% | 9.6% | ر.س170.00 | ر.س136.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س117.80 | ر.س153.00 +29.9% | 11.1% | ر.س170.00 | ر.س136.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.