The Saudi Investment Bank

SASE:1030 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س17.8b

Saudi Investment Bank Valuierung

Ist 1030 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1030, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1030 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1030 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1030 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1030 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1030. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1030 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1030's PE?
PE-Verhältnis10.3x
Ergebnisر.س1.73b
Marktanteilر.س17.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1030 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1030 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
1020 Bank AlJazira
17.4x20.5%ر.س18.0b
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.9%ر.س39.6b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.2b
1140 Bank Albilad
17.3x12.3%ر.س45.5b
1030 Saudi Investment Bank
10.3x9.9%ر.س17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1030 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1030 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1030 10.3xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1030 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.3x) mit dem SA Banks Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1030 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1030 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1030 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1030 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س14.26
ر.س16.05
+12.6%
9.0%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Dec ’25ر.س14.40
ر.س16.05
+11.5%
9.0%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Nov ’25ر.س13.18
ر.س15.45
+17.2%
5.9%ر.س16.50ر.س14.00n/a4
Oct ’25ر.س13.08
ر.س15.55
+18.9%
4.8%ر.س16.50ر.س14.40n/a4
Sep ’25ر.س12.66
ر.س15.17
+19.8%
6.2%ر.س16.50ر.س14.18n/a4
Aug ’25ر.س12.66
ر.س15.20
+20.0%
6.4%ر.س16.60ر.س14.18n/a4
Jul ’25ر.س12.56
ر.س15.20
+21.0%
6.4%ر.س16.60ر.س14.20n/a4
Jun ’25ر.س12.50
ر.س15.23
+21.8%
6.2%ر.س16.60ر.س14.32n/a4
May ’25ر.س13.60
ر.س14.74
+8.4%
3.5%ر.س15.60ر.س14.32n/a4
Apr ’25ر.س13.15
ر.س15.14
+15.1%
4.5%ر.س16.00ر.س14.32n/a4
Mar ’25ر.س12.94
ر.س14.34
+10.8%
9.0%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Feb ’25ر.س12.50
ر.س14.48
+15.9%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Jan ’25ر.س12.78
ر.س14.48
+13.3%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Dec ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.7%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40ر.س14.404
Nov ’24ر.س11.86
ر.س14.66
+23.7%
9.2%ر.س16.00ر.س12.40ر.س13.184
Oct ’24ر.س12.62
ر.س15.41
+22.1%
2.7%ر.س16.00ر.س15.04ر.س13.083
Sep ’24ر.س13.28
ر.س15.15
+14.1%
0.5%ر.س15.20ر.س15.04ر.س12.663
Aug ’24ر.س14.35
ر.س14.89
+3.8%
3.7%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.663
Jul ’24n/a
ر.س14.89
0%
3.7%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.563
Jun ’24ر.س13.38
ر.س14.47
+8.2%
7.9%ر.س15.36ر.س12.86ر.س12.503
May ’24ر.س13.54
ر.س13.99
+3.4%
6.8%ر.س15.20ر.س12.86ر.س13.603
Apr ’24ر.س13.25
ر.س15.32
+15.7%
7.8%ر.س16.85ر.س13.92ر.س13.153
Mar ’24ر.س12.94
ر.س16.02
+23.8%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.942
Feb ’24ر.س14.05
ر.س16.02
+14.1%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.502
Jan ’24ر.س13.89
ر.س16.02
+15.4%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.782
Dec ’23ر.س14.88
ر.س15.37
+3.3%
16.7%ر.س17.94ر.س12.80ر.س12.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 05:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Saudi Investment Bank wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG