SNGN Romgaz SA

BVB:SNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 20.4b

SNGN Romgaz Valuierung

Ist SNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNG (RON5.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON35.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SNG's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisRON 2.92b
MarktanteilRON 20.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
SNP OMV Petrom
8.5x3.0%RON 45.8b
WCP Whitecap Resources
7.1x-17.0%CA$6.1b
PSK PrairieSky Royalty
32.5x2.1%CA$7.1b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.9b
SNG SNGN Romgaz
6.9x7.5%RON 20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SNG 7.0xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis7.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 5.26
RON 5.61
+6.7%
10.2%RON 6.61RON 4.92n/a6
Nov ’25RON 5.39
RON 5.49
+1.8%
12.0%RON 6.61RON 4.76n/a6
Oct ’25RON 5.59
RON 5.49
-1.9%
12.0%RON 6.61RON 4.76n/a6
Sep ’25RON 5.76
RON 5.37
-6.8%
9.1%RON 5.95RON 4.76n/a6
Aug ’25RON 5.94
RON 5.37
-9.6%
9.1%RON 5.95RON 4.76n/a6
Jul ’25RON 5.95
RON 5.44
-8.5%
9.3%RON 5.95RON 4.76n/a5
Jun ’25RON 5.43
RON 5.38
-0.8%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
May ’25RON 5.25
RON 5.38
+2.6%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
Apr ’25RON 5.60
RON 5.90
+5.3%
20.2%RON 8.05RON 4.76n/a5
Mar ’25RON 4.96
RON 5.80
+17.1%
20.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Feb ’25RON 5.14
RON 5.71
+11.1%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Jan ’25RON 5.01
RON 5.71
+14.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Dec ’24RON 4.80
RON 5.71
+19.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Nov ’24RON 4.56
RON 5.70
+24.9%
22.1%RON 8.05RON 4.73RON 5.395
Oct ’24RON 4.50
RON 5.70
+26.6%
22.1%RON 8.05RON 4.73RON 5.595
Sep ’24RON 4.05
RON 5.52
+36.2%
25.4%RON 8.05RON 4.10RON 5.765
Aug ’24RON 4.13
RON 5.35
+29.6%
19.4%RON 6.63RON 4.10RON 5.945
Jul ’24RON 4.43
RON 5.29
+19.6%
20.5%RON 6.63RON 4.10RON 5.955
Jun ’24RON 4.06
RON 5.29
+30.3%
20.5%RON 6.63RON 4.10RON 5.435
May ’24RON 3.88
RON 5.43
+39.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.256
Apr ’24RON 3.97
RON 5.43
+36.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.606
Mar ’24RON 4.05
RON 5.30
+30.9%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 4.965
Feb ’24RON 4.02
RON 5.30
+32.1%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 5.145
Jan ’24RON 3.78
RON 5.54
+46.8%
12.8%RON 6.56RON 4.69RON 5.015
Dec ’23RON 4.00
RON 5.71
+42.8%
12.3%RON 6.56RON 4.69RON 4.804
Nov ’23RON 3.85
RON 5.69
+47.9%
11.0%RON 6.56RON 4.69RON 4.565

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken