SNGN Romgaz SA

BVB:SNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 22.7b

SNGN Romgaz Valuierung

Ist SNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNG (RON5.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON11.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SNG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA3.8x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
SNP OMV Petrom
12.1x7.1%RON 48.1b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.2x11.6%US$5.1b
VRN Veren
30.8x-2.1%CA$6.6b
SNG SNGN Romgaz
7.3x3.4%RON 22.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SNG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 5.88
RON 5.44
-7.4%
9.3%RON 5.95RON 4.76n/a5
Jun ’25RON 5.43
RON 5.38
-0.8%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
May ’25RON 5.25
RON 5.38
+2.6%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
Apr ’25RON 5.60
RON 5.90
+5.3%
20.2%RON 8.05RON 4.76n/a5
Mar ’25RON 4.96
RON 5.80
+17.1%
20.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Feb ’25RON 5.14
RON 5.71
+11.1%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Jan ’25RON 5.01
RON 5.71
+14.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Dec ’24RON 4.80
RON 5.71
+19.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Nov ’24RON 4.56
RON 5.70
+24.9%
22.1%RON 8.05RON 4.73n/a5
Oct ’24RON 4.50
RON 5.70
+26.6%
22.1%RON 8.05RON 4.73n/a5
Sep ’24RON 4.05
RON 5.52
+36.2%
25.4%RON 8.05RON 4.10n/a5
Aug ’24RON 4.13
RON 5.35
+29.6%
19.4%RON 6.63RON 4.10n/a5
Jul ’24RON 4.43
RON 5.29
+19.6%
20.5%RON 6.63RON 4.10n/a5
Jun ’24RON 4.06
RON 5.29
+30.3%
20.5%RON 6.63RON 4.10RON 5.435
May ’24RON 3.88
RON 5.43
+39.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.256
Apr ’24RON 3.97
RON 5.43
+36.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.606
Mar ’24RON 4.05
RON 5.30
+30.9%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 4.965
Feb ’24RON 4.02
RON 5.30
+32.1%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 5.145
Jan ’24RON 3.78
RON 5.54
+46.8%
12.8%RON 6.56RON 4.69RON 5.015
Dec ’23RON 4.00
RON 5.71
+42.8%
12.3%RON 6.56RON 4.69RON 4.804
Nov ’23RON 3.85
RON 5.69
+47.9%
11.0%RON 6.56RON 4.69RON 4.565
Oct ’23RON 4.00
RON 5.59
+39.6%
11.9%RON 6.56RON 4.69RON 4.504
Sep ’23RON 4.30
RON 4.93
+14.7%
14.2%RON 5.60RON 3.84RON 4.054
Aug ’23RON 4.77
RON 4.72
-1.0%
12.4%RON 5.49RON 3.84RON 4.134
Jul ’23RON 5.09
RON 4.72
-7.3%
12.4%RON 5.49RON 3.84RON 4.434
Jun ’23RON 4.50
RON 4.51
+0.2%
8.7%RON 4.80RON 3.84RON 4.064

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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