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OT Logistics WSE:OTS Lagerbericht

Letzter Preis

zł17.98

Marktkapitalisierung

zł235.5m

7D

15.1%

1Y

-52.7%

Aktualisiert

10 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens

OT Logistics S.A.

WSE:OTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł235.5m

OTS Aktienübersicht

OT Logistics S.A. bietet eine Reihe von Transport-, Speditions- und Logistikdienstleistungen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn an. Mehr Details

OTS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

23.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Dividende von 31.81% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (PLN236M)

Die Gewinnspannen (1.4%) sind niedriger als im Vorjahr (28.5%)

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

OT Logistics S.A. Wettbewerber

ATC CARGO

WSE:ATA

zł111.7m

Nextbike Polska

WSE:NXB

zł96.3m

XBS PRO-LOG

WSE:XBS

zł96.5m

Asagami

TSE:9311

JP¥7.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für OT Logistics
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł17.98
52-Wochen-Hochzł42.50
52-Wochen-Tiefzł12.00
Beta-0.078
1 Monat Veränderung35.19%
3 Monate Veränderung-1.75%
1 Jahr Veränderung-52.68%
3 Jahre Veränderung100.67%
5 Jahre Veränderung239.25%
Veränderung seit IPO-30.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Dec 10
OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 27
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OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 21
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Recent updates

OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Dec 10
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OT Logistics' (WSE:OTS) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 27
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OT Logistics (WSE:OTS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 21
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Market Cool On OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Earnings Pushing Shares 25% Lower

Sep 21
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OT Logistics S.A.'s (WSE:OTS) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 09
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OT Logistics (WSE:OTS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Apr 24
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Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital

Mar 20
Investors Shouldn't Overlook OT Logistics' (WSE:OTS) Impressive Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Nov 02
Estimating The Intrinsic Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

OT Logistics (WSE:OTS) Could Become A Multi-Bagger

Sep 02
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Is OT Logistics (WSE:OTS) A Risky Investment?

May 20
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OT Logistics (WSE:OTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
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Estimating The Fair Value Of OT Logistics S.A. (WSE:OTS)

Feb 03
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At OT Logistics (WSE:OTS)

Sep 16
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Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Too Much Debt?

Jul 20
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OT Logistics' (WSE:OTS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Dec 04
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Returns On Capital At OT Logistics (WSE:OTS) Paint A Concerning Picture

Jun 08
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Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?

Jan 14
Is OT Logistics (WSE:OTS) Using Debt Sensibly?

Aktionärsrenditen

OTSPL ShippingPL Markt
7D15.1%-6.3%1.0%
1Y-52.7%-17.4%1.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: OTS unter dem Niveau der Branche Polish Shipping , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -17.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: OTS hinter dem Markt Polish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 1 erzielte.

Preisvolatilität

Is OTS's price volatile compared to industry and market?
OTS volatility
OTS Average Weekly Movement8.4%
Shipping Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market9.4%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von OTS war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: OTSDie wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Polish Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1946637n/awww.otlogistics.com.pl

OT Logistics S.A. bietet eine Reihe von Transport-, Speditions- und Logistikdienstleistungen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn an. Das Unternehmen bietet Umschlag- und Lagerungsdienste im Binnenhafen von Wroclaw und in den Seeterminals von Swinoujscie, Gdynia und im kroatischen Hafen von Rijeka an. Das Unternehmen organisiert auch den Binnentransport verschiedener Güter und bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von Ausrüstung für hydrotechnische Arbeiten, Umschlagdienstleistungen, Dienstleistungen für den Bahntransport und intermodalen Transport, einschließlich See-, Bahn- und Straßentransport.

OT Logistics S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von OT Logistics im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
OTS grundlegende Statistiken
Marktanteilzł235.52m
Gewinn(TTM)zł4.61m
Umsatz(TTM)zł337.95m

51.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist OTS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
OTS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł337.95m
Kosten der Einnahmenzł289.04m
Bruttogewinnzł48.91m
Sonstige Ausgabenzł44.30m
Umsatzzł4.61m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.35
Bruttomarge14.47%
Nettogewinnspanne1.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis6.3%

Wie hat sich OTS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

31.8%

Aktuelle Dividendenrendite

812%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 11:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

OT Logistics S.A. wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piotr NawrockiVestor Dom Maklerski SA