XTPL S.A.

WSE:XTP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł222.4m

XTPL Valuierung

Ist XTP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XTP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XTP (PLN98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN367.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XTP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XTP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XTP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XTP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XTP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XTP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis18.7x
Vertriebzł11.91m
Marktanteilzł222.40m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XTP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XTP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
APN Aplisens
1.2xn/azł196.0m
SON Sonel
1xn/azł200.2m
INL Introl
0.4xn/azł235.4m
ACT Action
0.1xn/azł271.2m
XTP XTPL
18.7x94.2%zł222.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XTP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XTP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Electronic?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ABE AB
0.09x3.8%US$347.36m
ASB ASBISc Enterprises
0.08x-8.6%US$240.21m
S4E S4E
0.09xn/aUS$10.24m
VDS ViDiS
0.08xn/aUS$2.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
XTP 18.7xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XTP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.7x) mit dem Polish Electronic Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XTP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XTP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis18.7x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XTP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Aplisens

zł196.0m

Manufactures and sells process instrumentations in Poland and internationally.

APN

zł17.60

7D

-7.6%

1Y

-22.1%

Eurotel

zł126.7m

Operates a chain of retail stores of telecommunications operators and various electronics manufacturers in Poland.

ETL

zł33.80

7D

0%

1Y

-8.6%

NTT System

zł88.1m

Produces and sells desktops in Poland.

NTT

zł6.50

7D

-2.4%

1Y

24.5%